JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 18:02
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,58 bi | 2,43 bi | 2,43 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 216,07 mi | 69,75 mi | 70,28 mi |
| Liquidez total | 29,13 mi | 30,40 mi | 34,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,39% | 2,87% | 2,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,52% | 2,29% | 1,69% |
Ativo
2,58 bi
Mar/2021: 2,43 bi
Fev/2021: 2,43 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Mar/2021: 2,36 bi
Fev/2021: 2,36 bi
Total dos passivos
216,07 mi
Mar/2021: 69,75 mi
Fev/2021: 70,28 mi
Liquidez total
29,13 mi
Mar/2021: 30,40 mi
Fev/2021: 34,16 mi
Índice de solvência
8,39%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 2,87%
Fev/2021: 2,89%
Alavancagem
8,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 2,29%
Fev/2021: 1,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 43.531 | 43.343 | 43.221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,66 | R$ 113,54 | R$ 113,78 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Mar/2021: 20.767.328
Fev/2021: 20.767.328
Número de cotistas
43.531
Mar/2021: 43.343
Fev/2021: 43.221
Valor patrimonial por cota
R$ 113,66
Mar/2021: R$ 113,54
Fev/2021: R$ 113,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,47 mi | 8,76 mi | 8,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Mar/2021: 11,01 mi
Fev/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,47 mi
Mar/2021: 8,76 mi
Fev/2021: 8,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
2,53 bi
Mar/2021: 2,39 bi
Fev/2021: 2,39 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,40 bi
94,93%
|
1,90 bi
79,75%
|
1,90 bi
79,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,40 bi
94,93%
|
1,90 bi
79,75%
|
1,90 bi
79,66%
|
| Fundos imobiliários |
127,64 mi
5,04%
|
129,89 mi
5,44%
|
132,58 mi
5,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
593.270,00
0,02%
|
353,77 mi
14,81%
|
353,64 mi
14,79%
|
Imóveis acabados
2,40 bi
94,93%
Mar/2021: 1,90 bi (79,75%)
Fev/2021: 1,90 bi (79,66%)
Direitos sobre imóveis
2,40 bi
94,93%
Mar/2021: 1,90 bi (79,75%)
Fev/2021: 1,90 bi (79,66%)
Fundos imobiliários
127,64 mi
5,04%
Mar/2021: 129,89 mi (5,44%)
Fev/2021: 132,58 mi (5,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
593.270,00
0,02%
Mar/2021: 353,77 mi (14,81%)
Fev/2021: 353,64 mi (14,79%)