JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
14/06/2021 17:30
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,57 bi | 2,58 bi | 2,43 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 216,12 mi | 216,07 mi | 69,75 mi |
| Liquidez total | 19,57 mi | 29,13 mi | 30,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,40% | 8,39% | 2,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,48% | 8,52% | 2,29% |
Ativo
2,57 bi
Abr/2021: 2,58 bi
Mar/2021: 2,43 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Abr/2021: 2,36 bi
Mar/2021: 2,36 bi
Total dos passivos
216,12 mi
Abr/2021: 216,07 mi
Mar/2021: 69,75 mi
Liquidez total
19,57 mi
Abr/2021: 29,13 mi
Mar/2021: 30,40 mi
Índice de solvência
8,40%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 8,39%
Mar/2021: 2,87%
Alavancagem
8,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 8,52%
Mar/2021: 2,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 44.351 | 43.531 | 43.343 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,49 | R$ 113,66 | R$ 113,54 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Abr/2021: 20.767.328
Mar/2021: 20.767.328
Número de cotistas
44.351
Abr/2021: 43.531
Mar/2021: 43.343
Valor patrimonial por cota
R$ 113,49
Abr/2021: R$ 113,66
Mar/2021: R$ 113,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,69 mi | 9,47 mi | 8,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Abr/2021: 11,01 mi
Mar/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,69 mi
Abr/2021: 9,47 mi
Mar/2021: 8,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Abr/2021: 2,53 bi
Mar/2021: 2,39 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,40 bi
94,76%
|
2,40 bi
94,93%
|
1,90 bi
79,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,40 bi
94,76%
|
2,40 bi
94,93%
|
1,90 bi
79,75%
|
| Fundos imobiliários |
132,24 mi
5,21%
|
127,64 mi
5,04%
|
129,89 mi
5,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
591.692,97
0,02%
|
593.270,00
0,02%
|
353,77 mi
14,81%
|
Imóveis acabados
2,40 bi
94,76%
Abr/2021: 2,40 bi (94,93%)
Mar/2021: 1,90 bi (79,75%)
Direitos sobre imóveis
2,40 bi
94,76%
Abr/2021: 2,40 bi (94,93%)
Mar/2021: 1,90 bi (79,75%)
Fundos imobiliários
132,24 mi
5,21%
Abr/2021: 127,64 mi (5,04%)
Mar/2021: 129,89 mi (5,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
591.692,97
0,02%
Abr/2021: 593.270,00 (0,02%)
Mar/2021: 353,77 mi (14,81%)