JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 14:42
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,57 bi | 2,57 bi | 2,58 bi |
| Patrimônio líquido | 2,35 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 214,04 mi | 216,12 mi | 216,07 mi |
| Liquidez total | 26,13 mi | 19,57 mi | 29,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,33% | 8,40% | 8,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,43% | 8,48% | 8,52% |
Ativo
2,57 bi
Mai/2021: 2,57 bi
Abr/2021: 2,58 bi
Patrimônio líquido
2,35 bi
Mai/2021: 2,36 bi
Abr/2021: 2,36 bi
Total dos passivos
214,04 mi
Mai/2021: 216,12 mi
Abr/2021: 216,07 mi
Liquidez total
26,13 mi
Mai/2021: 19,57 mi
Abr/2021: 29,13 mi
Índice de solvência
8,33%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 8,40%
Abr/2021: 8,39%
Alavancagem
8,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 8,48%
Abr/2021: 8,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 44.934 | 44.351 | 43.531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,39 | R$ 113,49 | R$ 113,66 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Mai/2021: 20.767.328
Abr/2021: 20.767.328
Número de cotistas
44.934
Mai/2021: 44.351
Abr/2021: 43.531
Valor patrimonial por cota
R$ 113,39
Mai/2021: R$ 113,49
Abr/2021: R$ 113,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,75 mi | 10,69 mi | 9,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Mai/2021: 11,01 mi
Abr/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,75 mi
Mai/2021: 10,69 mi
Abr/2021: 9,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
2,53 bi
Mai/2021: 2,54 bi
Abr/2021: 2,53 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,40 bi
94,90%
|
2,40 bi
94,76%
|
2,40 bi
94,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,40 bi
94,90%
|
2,40 bi
94,76%
|
2,40 bi
94,93%
|
| Fundos imobiliários |
128,64 mi
5,08%
|
132,24 mi
5,21%
|
127,64 mi
5,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
591.692,97
0,02%
|
591.692,97
0,02%
|
593.270,00
0,02%
|
Imóveis acabados
2,40 bi
94,90%
Mai/2021: 2,40 bi (94,76%)
Abr/2021: 2,40 bi (94,93%)
Direitos sobre imóveis
2,40 bi
94,90%
Mai/2021: 2,40 bi (94,76%)
Abr/2021: 2,40 bi (94,93%)
Fundos imobiliários
128,64 mi
5,08%
Mai/2021: 132,24 mi (5,21%)
Abr/2021: 127,64 mi (5,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
591.692,97
0,02%
Mai/2021: 591.692,97 (0,02%)
Abr/2021: 593.270,00 (0,02%)