JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
08/02/2021 14:50
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,40 bi | 2,40 bi | 2,36 bi |
| Patrimônio líquido | 2,37 bi | 2,36 bi | 2,33 bi |
| Total dos passivos | 31,48 mi | 34,50 mi | 33,57 mi |
| Liquidez total | 351,23 mi | 261,11 mi | 235,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,44% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,40 bi
Dez/2020: 2,40 bi
Nov/2020: 2,36 bi
Patrimônio líquido
2,37 bi
Dez/2020: 2,36 bi
Nov/2020: 2,33 bi
Total dos passivos
31,48 mi
Dez/2020: 34,50 mi
Nov/2020: 33,57 mi
Liquidez total
351,23 mi
Dez/2020: 261,11 mi
Nov/2020: 235,85 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,44%
Nov/2020: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 43.129 | 43.204 | 43.541 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,03 | R$ 113,80 | R$ 112,02 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Dez/2020: 20.767.328
Nov/2020: 20.767.328
Número de cotistas
43.129
Dez/2020: 43.204
Nov/2020: 43.541
Valor patrimonial por cota
R$ 114,03
Dez/2020: R$ 113,80
Nov/2020: R$ 112,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,63 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5600 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,08 mi | 7,65 mi | 8,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Dez/2020: 11,63 mi
Nov/2020: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,08 mi
Dez/2020: 7,65 mi
Nov/2020: 8,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
2,04 bi
Dez/2020: 2,13 bi
Nov/2020: 2,12 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,90 bi
93,36%
|
1,90 bi
89,57%
|
1,87 bi
88,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
93,36%
|
1,90 bi
89,57%
|
1,87 bi
88,27%
|
| Fundos imobiliários |
134,98 mi
6,62%
|
221,29 mi
10,41%
|
234,22 mi
11,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
593.270,00
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
Imóveis acabados
1,90 bi
93,36%
Dez/2020: 1,90 bi (89,57%)
Nov/2020: 1,87 bi (88,27%)
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
93,36%
Dez/2020: 1,90 bi (89,57%)
Nov/2020: 1,87 bi (88,27%)
Fundos imobiliários
134,98 mi
6,62%
Dez/2020: 221,29 mi (10,41%)
Nov/2020: 234,22 mi (11,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
593.270,00
0,03%
Dez/2020: 594.763,30 (0,03%)
Nov/2020: 594.763,30 (0,03%)