JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2021
Entrega 15/12/2021 16:00

Informes Periódicos

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,56 bi
Out/2021: 2,57 bi Set/2021: 2,57 bi
Patrimônio líquido 2,35 bi
Out/2021: 2,36 bi Set/2021: 2,35 bi
Total dos passivos 207,78 mi
Out/2021: 210,30 mi Set/2021: 211,20 mi
Liquidez total 7,54 mi
Out/2021: 4,15 mi Set/2021: 14,86 mi
Índice de solvência 8,12%

Passivos / Ativo

Out/2021: 8,20% Set/2021: 8,23%
Alavancagem 8,23%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: 8,26% Set/2021: 8,28%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.767.328
Out/2021: 20.767.328 Set/2021: 20.767.328
Número de cotistas 52.640
Out/2021: 50.799 Set/2021: 49.492
Valor patrimonial por cota R$ 113,24
Out/2021: R$ 113,43 Set/2021: R$ 113,37

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,01 mi
└─ Por cota R$ 0,5300
Out/2021: 11,01 mi Set/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,53 mi
Out/2021: 12,93 mi Set/2021: 11,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2021: - Set/2021: -

Investimentos

Total investido
2,54 bi
Out/2021: 2,54 bi Set/2021: 2,54 bi
Imóveis acabados
2,41 bi 95,18%
Out/2021: 2,41 bi (94,98%) Set/2021: 2,40 bi (94,69%)
Direitos sobre imóveis
2,41 bi 95,18%
Out/2021: 2,41 bi (94,98%) Set/2021: 2,40 bi (94,69%)
Fundos imobiliários
121,98 mi 4,81%
Out/2021: 127,36 mi (5,01%) Set/2021: 134,54 mi (5,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
210.582,24 0,01%
Out/2021: 210.582,24 (0,01%) Set/2021: 210.582,24 (0,01%)
Página do fundo JSRE11 Ver original na B3

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