JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 16:00
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,56 bi | 2,57 bi | 2,57 bi |
| Patrimônio líquido | 2,35 bi | 2,36 bi | 2,35 bi |
| Total dos passivos | 207,78 mi | 210,30 mi | 211,20 mi |
| Liquidez total | 7,54 mi | 4,15 mi | 14,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,12% | 8,20% | 8,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,23% | 8,26% | 8,28% |
Ativo
2,56 bi
Out/2021: 2,57 bi
Set/2021: 2,57 bi
Patrimônio líquido
2,35 bi
Out/2021: 2,36 bi
Set/2021: 2,35 bi
Total dos passivos
207,78 mi
Out/2021: 210,30 mi
Set/2021: 211,20 mi
Liquidez total
7,54 mi
Out/2021: 4,15 mi
Set/2021: 14,86 mi
Índice de solvência
8,12%
Passivos / Ativo
Out/2021: 8,20%
Set/2021: 8,23%
Alavancagem
8,23%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 8,26%
Set/2021: 8,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 52.640 | 50.799 | 49.492 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,24 | R$ 113,43 | R$ 113,37 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Out/2021: 20.767.328
Set/2021: 20.767.328
Número de cotistas
52.640
Out/2021: 50.799
Set/2021: 49.492
Valor patrimonial por cota
R$ 113,24
Out/2021: R$ 113,43
Set/2021: R$ 113,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,53 mi | 12,93 mi | 11,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Out/2021: 11,01 mi
Set/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,53 mi
Out/2021: 12,93 mi
Set/2021: 11,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
2,54 bi
Out/2021: 2,54 bi
Set/2021: 2,54 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,41 bi
95,18%
|
2,41 bi
94,98%
|
2,40 bi
94,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,41 bi
95,18%
|
2,41 bi
94,98%
|
2,40 bi
94,69%
|
| Fundos imobiliários |
121,98 mi
4,81%
|
127,36 mi
5,01%
|
134,54 mi
5,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
210.582,24
0,01%
|
210.582,24
0,01%
|
210.582,24
0,01%
|
Imóveis acabados
2,41 bi
95,18%
Out/2021: 2,41 bi (94,98%)
Set/2021: 2,40 bi (94,69%)
Direitos sobre imóveis
2,41 bi
95,18%
Out/2021: 2,41 bi (94,98%)
Set/2021: 2,40 bi (94,69%)
Fundos imobiliários
121,98 mi
4,81%
Out/2021: 127,36 mi (5,01%)
Set/2021: 134,54 mi (5,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
210.582,24
0,01%
Out/2021: 210.582,24 (0,01%)
Set/2021: 210.582,24 (0,01%)