JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
14/04/2021 18:13
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,43 bi | 2,43 bi | 2,40 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,37 bi |
| Total dos passivos | 69,75 mi | 70,28 mi | 31,48 mi |
| Liquidez total | 30,40 mi | 34,16 mi | 351,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,87% | 2,89% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,29% | 1,69% | - |
Ativo
2,43 bi
Fev/2021: 2,43 bi
Jan/2021: 2,40 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Fev/2021: 2,36 bi
Jan/2021: 2,37 bi
Total dos passivos
69,75 mi
Fev/2021: 70,28 mi
Jan/2021: 31,48 mi
Liquidez total
30,40 mi
Fev/2021: 34,16 mi
Jan/2021: 351,23 mi
Índice de solvência
2,87%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 2,89%
Jan/2021: 1,31%
Alavancagem
2,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 1,69%
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 43.343 | 43.221 | 43.129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,54 | R$ 113,78 | R$ 114,03 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Fev/2021: 20.767.328
Jan/2021: 20.767.328
Número de cotistas
43.343
Fev/2021: 43.221
Jan/2021: 43.129
Valor patrimonial por cota
R$ 113,54
Fev/2021: R$ 113,78
Jan/2021: R$ 114,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,76 mi | 8,01 mi | 8,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Fev/2021: 11,01 mi
Jan/2021: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,76 mi
Fev/2021: 8,01 mi
Jan/2021: 8,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
2,39 bi
Fev/2021: 2,39 bi
Jan/2021: 2,04 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,90 bi
79,75%
|
1,90 bi
79,66%
|
1,90 bi
93,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
79,75%
|
1,90 bi
79,66%
|
1,90 bi
93,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
353,77 mi
14,81%
|
353,64 mi
14,79%
|
593.270,00
0,03%
|
| Fundos imobiliários |
129,89 mi
5,44%
|
132,58 mi
5,55%
|
134,98 mi
6,62%
|
Imóveis acabados
1,90 bi
79,75%
Fev/2021: 1,90 bi (79,66%)
Jan/2021: 1,90 bi (93,36%)
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
79,75%
Fev/2021: 1,90 bi (79,66%)
Jan/2021: 1,90 bi (93,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
353,77 mi
14,81%
Fev/2021: 353,64 mi (14,79%)
Jan/2021: 593.270,00 (0,03%)
Fundos imobiliários
129,89 mi
5,44%
Fev/2021: 132,58 mi (5,55%)
Jan/2021: 134,98 mi (6,62%)