JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
14/10/2020 15:54
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,37 bi | 2,38 bi | 2,37 bi |
| Patrimônio líquido | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,33 bi |
| Total dos passivos | 34,95 mi | 42,40 mi | 40,92 mi |
| Liquidez total | 183,06 mi | 186,38 mi | 202,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,78% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,37 bi
Ago/2020: 2,38 bi
Jul/2020: 2,37 bi
Patrimônio líquido
2,34 bi
Ago/2020: 2,34 bi
Jul/2020: 2,33 bi
Total dos passivos
34,95 mi
Ago/2020: 42,40 mi
Jul/2020: 40,92 mi
Liquidez total
183,06 mi
Ago/2020: 186,38 mi
Jul/2020: 202,73 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,78%
Jul/2020: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 43.534 | 42.836 | 41.773 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,44 | R$ 112,50 | R$ 112,20 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Ago/2020: 20.767.328
Jul/2020: 20.767.328
Número de cotistas
43.534
Ago/2020: 42.836
Jul/2020: 41.773
Valor patrimonial por cota
R$ 112,44
Ago/2020: R$ 112,50
Jul/2020: R$ 112,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 10,80 mi | 10,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5200 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,01 mi | 9,33 mi | 8,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Ago/2020: 10,80 mi
Jul/2020: 10,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,01 mi
Ago/2020: 9,33 mi
Jul/2020: 8,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
2,18 bi
Ago/2020: 2,18 bi
Jul/2020: 2,16 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
85,74%
|
1,87 bi
85,54%
|
1,87 bi
86,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
85,74%
|
1,87 bi
85,54%
|
1,87 bi
86,45%
|
| Fundos imobiliários |
297,01 mi
13,64%
|
302,00 mi
13,83%
|
278,96 mi
12,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
85,74%
Ago/2020: 1,87 bi (85,54%)
Jul/2020: 1,87 bi (86,45%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
85,74%
Ago/2020: 1,87 bi (85,54%)
Jul/2020: 1,87 bi (86,45%)
Fundos imobiliários
297,01 mi
13,64%
Ago/2020: 302,00 mi (13,83%)
Jul/2020: 278,96 mi (12,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
594.763,30
0,03%
Ago/2020: 594.763,30 (0,03%)
Jul/2020: 594.763,30 (0,03%)