JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2020

Entrega

12/11/2020 09:04

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,36 bi
Set/2020: 2,37 bi Ago/2020: 2,38 bi
Patrimônio líquido 2,33 bi
Set/2020: 2,34 bi Ago/2020: 2,34 bi
Total dos passivos 34,76 mi
Set/2020: 34,95 mi Ago/2020: 42,40 mi
Liquidez total 181,31 mi
Set/2020: 183,06 mi Ago/2020: 186,38 mi
Índice de solvência 1,47%

Passivos / Ativo

Set/2020: 1,47% Ago/2020: 1,78%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 20.767.328
Set/2020: 20.767.328 Ago/2020: 20.767.328
Número de cotistas 43.966
Set/2020: 43.534 Ago/2020: 42.836
Valor patrimonial por cota R$ 112,18
Set/2020: R$ 112,44 Ago/2020: R$ 112,50

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,01 mi
└─ Por cota R$ 0,5300
Set/2020: 11,01 mi Ago/2020: 10,80 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,16 mi
Set/2020: 9,01 mi Ago/2020: 9,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2020: - Ago/2020: -

Investimentos

Total investido
2,17 bi
Set/2020: 2,18 bi Ago/2020: 2,18 bi
Imóveis acabados
1,87 bi 85,89%
Set/2020: 1,87 bi (85,74%) Ago/2020: 1,87 bi (85,54%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi 85,89%
Set/2020: 1,87 bi (85,74%) Ago/2020: 1,87 bi (85,54%)
Fundos imobiliários
293,02 mi 13,48%
Set/2020: 297,01 mi (13,64%) Ago/2020: 302,00 mi (13,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
594.763,30 0,03%
Set/2020: 594.763,30 (0,03%) Ago/2020: 594.763,30 (0,03%)
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