JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
12/11/2020 09:04
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,36 bi | 2,37 bi | 2,38 bi |
| Patrimônio líquido | 2,33 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 34,76 mi | 34,95 mi | 42,40 mi |
| Liquidez total | 181,31 mi | 183,06 mi | 186,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,47% | 1,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,36 bi
Set/2020: 2,37 bi
Ago/2020: 2,38 bi
Patrimônio líquido
2,33 bi
Set/2020: 2,34 bi
Ago/2020: 2,34 bi
Total dos passivos
34,76 mi
Set/2020: 34,95 mi
Ago/2020: 42,40 mi
Liquidez total
181,31 mi
Set/2020: 183,06 mi
Ago/2020: 186,38 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Set/2020: 1,47%
Ago/2020: 1,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 43.966 | 43.534 | 42.836 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,18 | R$ 112,44 | R$ 112,50 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Set/2020: 20.767.328
Ago/2020: 20.767.328
Número de cotistas
43.966
Set/2020: 43.534
Ago/2020: 42.836
Valor patrimonial por cota
R$ 112,18
Set/2020: R$ 112,44
Ago/2020: R$ 112,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 10,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,16 mi | 9,01 mi | 9,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Set/2020: 11,01 mi
Ago/2020: 10,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,16 mi
Set/2020: 9,01 mi
Ago/2020: 9,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
2,17 bi
Set/2020: 2,18 bi
Ago/2020: 2,18 bi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
85,89%
|
1,87 bi
85,74%
|
1,87 bi
85,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
85,89%
|
1,87 bi
85,74%
|
1,87 bi
85,54%
|
| Fundos imobiliários |
293,02 mi
13,48%
|
297,01 mi
13,64%
|
302,00 mi
13,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
85,89%
Set/2020: 1,87 bi (85,74%)
Ago/2020: 1,87 bi (85,54%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
85,89%
Set/2020: 1,87 bi (85,74%)
Ago/2020: 1,87 bi (85,54%)
Fundos imobiliários
293,02 mi
13,48%
Set/2020: 297,01 mi (13,64%)
Ago/2020: 302,00 mi (13,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
594.763,30
0,03%
Set/2020: 594.763,30 (0,03%)
Ago/2020: 594.763,30 (0,03%)