JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
13/03/2020 16:22
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,36 bi | 2,13 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,59 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 771,92 mi | 534,98 mi | 22,35 mi |
| Liquidez total | 1,42 bi | 1,18 bi | 490,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,66% | 25,09% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,36 bi
Jan/2020: 2,13 bi
Dez/2019: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,59 bi
Jan/2020: 1,60 bi
Dez/2019: 1,60 bi
Total dos passivos
771,92 mi
Jan/2020: 534,98 mi
Dez/2019: 22,35 mi
Liquidez total
1,42 bi
Jan/2020: 1,18 bi
Dez/2019: 490,62 mi
Índice de solvência
32,66%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 25,09%
Dez/2019: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.844.885 | 13.844.885 | 13.844.885 |
| Número de cotistas | 44.301 | 43.317 | 39.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,95 | R$ 115,39 | R$ 115,51 |
Número de cotas emitidas
13.844.885
Jan/2020: 13.844.885
Dez/2019: 13.844.885
Número de cotistas
44.301
Jan/2020: 43.317
Dez/2019: 39.255
Valor patrimonial por cota
R$ 114,95
Jan/2020: R$ 115,39
Dez/2019: R$ 115,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,93 mi | 6,51 mi | 6,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5730 | R$ 0,4700 | R$ 0,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,28 mi | 4,20 mi | 4,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,5730
Jan/2020: 6,51 mi
Dez/2019: 6,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,28 mi
Jan/2020: 4,20 mi
Dez/2019: 4,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
942,81 mi
Jan/2020: 949,09 mi
Dez/2019: 1,13 bi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
775,82 mi
82,29%
|
775,82 mi
81,74%
|
775,82 mi
68,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
775,82 mi
82,29%
|
775,82 mi
81,74%
|
775,82 mi
68,87%
|
| Fundos imobiliários |
153,86 mi
16,32%
|
160,24 mi
16,88%
|
161,02 mi
14,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
594.763,30
0,06%
|
594.763,30
0,06%
|
594.763,90
0,05%
|
Imóveis acabados
775,82 mi
82,29%
Jan/2020: 775,82 mi (81,74%)
Dez/2019: 775,82 mi (68,87%)
Direitos sobre imóveis
775,82 mi
82,29%
Jan/2020: 775,82 mi (81,74%)
Dez/2019: 775,82 mi (68,87%)
Fundos imobiliários
153,86 mi
16,32%
Jan/2020: 160,24 mi (16,88%)
Dez/2019: 161,02 mi (14,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
594.763,30
0,06%
Jan/2020: 594.763,30 (0,06%)
Dez/2019: 594.763,90 (0,05%)