JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 17:27
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Patrimônio líquido | 2,33 bi | 2,32 bi | 1,59 bi |
| Total dos passivos | 32,05 mi | 30,78 mi | 771,92 mi |
| Liquidez total | 330,38 mi | 333,54 mi | 1,42 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,31% | 32,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,36 bi
Mar/2020: 2,36 bi
Fev/2020: 2,36 bi
Patrimônio líquido
2,33 bi
Mar/2020: 2,32 bi
Fev/2020: 1,59 bi
Total dos passivos
32,05 mi
Mar/2020: 30,78 mi
Fev/2020: 771,92 mi
Liquidez total
330,38 mi
Mar/2020: 333,54 mi
Fev/2020: 1,42 bi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 1,31%
Fev/2020: 32,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 13.844.885 |
| Número de cotistas | 41.654 | 43.663 | 44.301 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,18 | R$ 111,93 | R$ 114,95 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Mar/2020: 20.767.328
Fev/2020: 13.844.885
Número de cotistas
41.654
Mar/2020: 43.663
Fev/2020: 44.301
Valor patrimonial por cota
R$ 112,18
Mar/2020: R$ 111,93
Fev/2020: R$ 114,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,89 mi | 7,68 mi | 7,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3800 | R$ 0,3700 | R$ 0,5730 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,09 mi | 6,97 mi | 4,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,3800
Mar/2020: 7,68 mi
Fev/2020: 7,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,09 mi
Mar/2020: 6,97 mi
Fev/2020: 4,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
2,02 bi
Mar/2020: 2,01 bi
Fev/2020: 942,81 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
92,40%
|
1,87 bi
92,64%
|
775,82 mi
82,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
92,40%
|
1,87 bi
92,64%
|
775,82 mi
82,29%
|
| Fundos imobiliários |
140,61 mi
6,96%
|
135,36 mi
6,72%
|
153,86 mi
16,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,06%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
92,40%
Mar/2020: 1,87 bi (92,64%)
Fev/2020: 775,82 mi (82,29%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
92,40%
Mar/2020: 1,87 bi (92,64%)
Fev/2020: 775,82 mi (82,29%)
Fundos imobiliários
140,61 mi
6,96%
Mar/2020: 135,36 mi (6,72%)
Fev/2020: 153,86 mi (16,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
594.763,30
0,03%
Mar/2020: 594.763,30 (0,03%)
Fev/2020: 594.763,30 (0,06%)