JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 16:38
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,36 bi |
| Patrimônio líquido | 2,33 bi | 2,33 bi | 2,32 bi |
| Total dos passivos | 33,87 mi | 32,05 mi | 30,78 mi |
| Liquidez total | 338,38 mi | 330,38 mi | 333,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,36% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,36 bi
Abr/2020: 2,36 bi
Mar/2020: 2,36 bi
Patrimônio líquido
2,33 bi
Abr/2020: 2,33 bi
Mar/2020: 2,32 bi
Total dos passivos
33,87 mi
Abr/2020: 32,05 mi
Mar/2020: 30,78 mi
Liquidez total
338,38 mi
Abr/2020: 330,38 mi
Mar/2020: 333,54 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 1,36%
Mar/2020: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 41.134 | 41.654 | 43.663 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,11 | R$ 112,18 | R$ 111,93 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Abr/2020: 20.767.328
Mar/2020: 20.767.328
Número de cotistas
41.134
Abr/2020: 41.654
Mar/2020: 43.663
Valor patrimonial por cota
R$ 112,11
Abr/2020: R$ 112,18
Mar/2020: R$ 111,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,55 mi | 7,89 mi | 7,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,3800 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,09 mi | 11,09 mi | 6,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,4600
Abr/2020: 7,89 mi
Mar/2020: 7,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,09 mi
Abr/2020: 11,09 mi
Mar/2020: 6,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
2,02 bi
Abr/2020: 2,02 bi
Mar/2020: 2,01 bi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
92,61%
|
1,87 bi
92,40%
|
1,87 bi
92,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
92,61%
|
1,87 bi
92,40%
|
1,87 bi
92,64%
|
| Fundos imobiliários |
135,70 mi
6,73%
|
140,61 mi
6,96%
|
135,36 mi
6,72%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
92,61%
Abr/2020: 1,87 bi (92,40%)
Mar/2020: 1,87 bi (92,64%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
92,61%
Abr/2020: 1,87 bi (92,40%)
Mar/2020: 1,87 bi (92,64%)
Fundos imobiliários
135,70 mi
6,73%
Abr/2020: 140,61 mi (6,96%)
Mar/2020: 135,36 mi (6,72%)
Ações de SPEs imobiliárias
594.763,30
0,03%
Abr/2020: 594.763,30 (0,03%)
Mar/2020: 594.763,30 (0,03%)