JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 15:49
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,52 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,51 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 22,35 mi | 19,75 mi | 20,96 mi |
| Liquidez total | 490,62 mi | 518,59 mi | 562,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,29% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Nov/2019: 1,52 bi
Out/2019: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Nov/2019: 1,51 bi
Out/2019: 1,51 bi
Total dos passivos
22,35 mi
Nov/2019: 19,75 mi
Out/2019: 20,96 mi
Liquidez total
490,62 mi
Nov/2019: 518,59 mi
Out/2019: 562,20 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 1,29%
Out/2019: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.844.885 | 13.844.885 | 13.844.885 |
| Número de cotistas | 39.255 | 36.051 | 36.084 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,51 | R$ 108,71 | R$ 109,03 |
Número de cotas emitidas
13.844.885
Nov/2019: 13.844.885
Out/2019: 13.844.885
Número de cotistas
39.255
Nov/2019: 36.051
Out/2019: 36.084
Valor patrimonial por cota
R$ 115,51
Nov/2019: R$ 108,71
Out/2019: R$ 109,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,51 mi | 7,34 mi | 7,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4700 | R$ 0,5300 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,45 mi | 4,44 mi | 4,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,4700
Nov/2019: 7,34 mi
Out/2019: 7,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,45 mi
Nov/2019: 4,44 mi
Out/2019: 4,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Nov/2019: 1,00 bi
Out/2019: 964,27 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
775,82 mi
68,87%
|
694,18 mi
69,30%
|
694,18 mi
71,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
775,82 mi
68,87%
|
694,18 mi
69,30%
|
694,18 mi
71,99%
|
| Fundos imobiliários |
161,02 mi
14,29%
|
127,03 mi
12,68%
|
130,65 mi
13,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
594.763,90
0,05%
|
599.815,37
0,06%
|
599.815,37
0,06%
|
Imóveis acabados
775,82 mi
68,87%
Nov/2019: 694,18 mi (69,30%)
Out/2019: 694,18 mi (71,99%)
Direitos sobre imóveis
775,82 mi
68,87%
Nov/2019: 694,18 mi (69,30%)
Out/2019: 694,18 mi (71,99%)
Fundos imobiliários
161,02 mi
14,29%
Nov/2019: 127,03 mi (12,68%)
Out/2019: 130,65 mi (13,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
594.763,90
0,05%
Nov/2019: 599.815,37 (0,06%)
Out/2019: 599.815,37 (0,06%)