JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
11/02/2020 18:04
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,13 bi | 1,62 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 534,98 mi | 22,35 mi | 19,75 mi |
| Liquidez total | 1,18 bi | 490,62 mi | 518,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 25,09% | 1,38% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,13 bi
Dez/2019: 1,62 bi
Nov/2019: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Dez/2019: 1,60 bi
Nov/2019: 1,51 bi
Total dos passivos
534,98 mi
Dez/2019: 22,35 mi
Nov/2019: 19,75 mi
Liquidez total
1,18 bi
Dez/2019: 490,62 mi
Nov/2019: 518,59 mi
Índice de solvência
25,09%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 1,38%
Nov/2019: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.844.885 | 13.844.885 | 13.844.885 |
| Número de cotistas | 43.317 | 39.255 | 36.051 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,39 | R$ 115,51 | R$ 108,71 |
Número de cotas emitidas
13.844.885
Dez/2019: 13.844.885
Nov/2019: 13.844.885
Número de cotistas
43.317
Dez/2019: 39.255
Nov/2019: 36.051
Valor patrimonial por cota
R$ 115,39
Dez/2019: R$ 115,51
Nov/2019: R$ 108,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,51 mi | 6,51 mi | 7,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4700 | R$ 0,4700 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,20 mi | 4,45 mi | 4,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,4700
Dez/2019: 6,51 mi
Nov/2019: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,20 mi
Dez/2019: 4,45 mi
Nov/2019: 4,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
949,09 mi
Dez/2019: 1,13 bi
Nov/2019: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
775,82 mi
81,74%
|
775,82 mi
68,87%
|
694,18 mi
69,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
775,82 mi
81,74%
|
775,82 mi
68,87%
|
694,18 mi
69,30%
|
| Fundos imobiliários |
160,24 mi
16,88%
|
161,02 mi
14,29%
|
127,03 mi
12,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
594.763,30
0,06%
|
594.763,90
0,05%
|
599.815,37
0,06%
|
Imóveis acabados
775,82 mi
81,74%
Dez/2019: 775,82 mi (68,87%)
Nov/2019: 694,18 mi (69,30%)
Direitos sobre imóveis
775,82 mi
81,74%
Dez/2019: 775,82 mi (68,87%)
Nov/2019: 694,18 mi (69,30%)
Fundos imobiliários
160,24 mi
16,88%
Dez/2019: 161,02 mi (14,29%)
Nov/2019: 127,03 mi (12,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
594.763,30
0,06%
Dez/2019: 594.763,90 (0,05%)
Nov/2019: 599.815,37 (0,06%)