JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2020
Entrega 11/02/2020 18:04

Informes Periódicos

Janeiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,13 bi
Dez/2019: 1,62 bi Nov/2019: 1,52 bi
Patrimônio líquido 1,60 bi
Dez/2019: 1,60 bi Nov/2019: 1,51 bi
Total dos passivos 534,98 mi
Dez/2019: 22,35 mi Nov/2019: 19,75 mi
Liquidez total 1,18 bi
Dez/2019: 490,62 mi Nov/2019: 518,59 mi
Índice de solvência 25,09%

Passivos / Ativo

Dez/2019: 1,38% Nov/2019: 1,29%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2019: - Nov/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 13.844.885
Dez/2019: 13.844.885 Nov/2019: 13.844.885
Número de cotistas 43.317
Dez/2019: 39.255 Nov/2019: 36.051
Valor patrimonial por cota R$ 115,39
Dez/2019: R$ 115,51 Nov/2019: R$ 108,71

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,51 mi
└─ Por cota R$ 0,4700
Dez/2019: 6,51 mi Nov/2019: 7,34 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,20 mi
Dez/2019: 4,45 mi Nov/2019: 4,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2019: - Nov/2019: -

Investimentos

Total investido
949,09 mi
Dez/2019: 1,13 bi Nov/2019: 1,00 bi
Imóveis acabados
775,82 mi 81,74%
Dez/2019: 775,82 mi (68,87%) Nov/2019: 694,18 mi (69,30%)
Direitos sobre imóveis
775,82 mi 81,74%
Dez/2019: 775,82 mi (68,87%) Nov/2019: 694,18 mi (69,30%)
Fundos imobiliários
160,24 mi 16,88%
Dez/2019: 161,02 mi (14,29%) Nov/2019: 127,03 mi (12,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
594.763,30 0,06%
Dez/2019: 594.763,90 (0,05%) Nov/2019: 599.815,37 (0,06%)
Página do fundo JSRE11 Ver original na B3

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