JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
10/12/2020 17:21
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,37 bi |
| Patrimônio líquido | 2,33 bi | 2,33 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 33,57 mi | 34,76 mi | 34,95 mi |
| Liquidez total | 235,85 mi | 181,31 mi | 183,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,47% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,36 bi
Out/2020: 2,36 bi
Set/2020: 2,37 bi
Patrimônio líquido
2,33 bi
Out/2020: 2,33 bi
Set/2020: 2,34 bi
Total dos passivos
33,57 mi
Out/2020: 34,76 mi
Set/2020: 34,95 mi
Liquidez total
235,85 mi
Out/2020: 181,31 mi
Set/2020: 183,06 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,47%
Set/2020: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 43.541 | 43.966 | 43.534 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,02 | R$ 112,18 | R$ 112,44 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Out/2020: 20.767.328
Set/2020: 20.767.328
Número de cotistas
43.541
Out/2020: 43.966
Set/2020: 43.534
Valor patrimonial por cota
R$ 112,02
Out/2020: R$ 112,18
Set/2020: R$ 112,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,01 mi | 11,01 mi | 11,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,08 mi | 8,16 mi | 9,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Out/2020: 11,01 mi
Set/2020: 11,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,08 mi
Out/2020: 8,16 mi
Set/2020: 9,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
2,12 bi
Out/2020: 2,17 bi
Set/2020: 2,18 bi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
88,27%
|
1,87 bi
85,89%
|
1,87 bi
85,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
88,27%
|
1,87 bi
85,89%
|
1,87 bi
85,74%
|
| Fundos imobiliários |
234,22 mi
11,07%
|
293,02 mi
13,48%
|
297,01 mi
13,64%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
88,27%
Out/2020: 1,87 bi (85,89%)
Set/2020: 1,87 bi (85,74%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
88,27%
Out/2020: 1,87 bi (85,89%)
Set/2020: 1,87 bi (85,74%)
Fundos imobiliários
234,22 mi
11,07%
Out/2020: 293,02 mi (13,48%)
Set/2020: 297,01 mi (13,64%)
Ações de SPEs imobiliárias
594.763,30
0,03%
Out/2020: 594.763,30 (0,03%)
Set/2020: 594.763,30 (0,03%)