JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
12/08/2020 19:21
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,37 bi | 2,37 bi | 2,36 bi |
| Patrimônio líquido | 2,33 bi | 2,33 bi | 2,33 bi |
| Total dos passivos | 40,92 mi | 37,09 mi | 33,87 mi |
| Liquidez total | 202,73 mi | 287,70 mi | 338,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 1,57% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,37 bi
Jun/2020: 2,37 bi
Mai/2020: 2,36 bi
Patrimônio líquido
2,33 bi
Jun/2020: 2,33 bi
Mai/2020: 2,33 bi
Total dos passivos
40,92 mi
Jun/2020: 37,09 mi
Mai/2020: 33,87 mi
Liquidez total
202,73 mi
Jun/2020: 287,70 mi
Mai/2020: 338,38 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 1,57%
Mai/2020: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 20.767.328 | 20.767.328 |
| Número de cotistas | 41.773 | 41.306 | 41.134 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,20 | R$ 112,23 | R$ 112,11 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Jun/2020: 20.767.328
Mai/2020: 20.767.328
Número de cotistas
41.773
Jun/2020: 41.306
Mai/2020: 41.134
Valor patrimonial por cota
R$ 112,20
Jun/2020: R$ 112,23
Mai/2020: R$ 112,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,38 mi | 9,55 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4600 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,31 mi | 7,97 mi | 8,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jun/2020: 9,55 mi
Mai/2020: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,31 mi
Jun/2020: 7,97 mi
Mai/2020: 8,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
2,16 bi
Jun/2020: 2,07 bi
Mai/2020: 2,02 bi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
86,45%
|
1,87 bi
90,22%
|
1,87 bi
92,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
86,45%
|
1,87 bi
90,22%
|
1,87 bi
92,61%
|
| Fundos imobiliários |
278,96 mi
12,92%
|
189,03 mi
9,13%
|
135,70 mi
6,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,03%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
86,45%
Jun/2020: 1,87 bi (90,22%)
Mai/2020: 1,87 bi (92,61%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
86,45%
Jun/2020: 1,87 bi (90,22%)
Mai/2020: 1,87 bi (92,61%)
Fundos imobiliários
278,96 mi
12,92%
Jun/2020: 189,03 mi (9,13%)
Mai/2020: 135,70 mi (6,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
594.763,30
0,03%
Jun/2020: 594.763,30 (0,03%)
Mai/2020: 594.763,30 (0,03%)