JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
14/04/2020 17:19
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,36 bi | 2,36 bi | 2,13 bi |
| Patrimônio líquido | 2,32 bi | 1,59 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 30,78 mi | 771,92 mi | 534,98 mi |
| Liquidez total | 333,54 mi | 1,42 bi | 1,18 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 32,66% | 25,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,36 bi
Fev/2020: 2,36 bi
Jan/2020: 2,13 bi
Patrimônio líquido
2,32 bi
Fev/2020: 1,59 bi
Jan/2020: 1,60 bi
Total dos passivos
30,78 mi
Fev/2020: 771,92 mi
Jan/2020: 534,98 mi
Liquidez total
333,54 mi
Fev/2020: 1,42 bi
Jan/2020: 1,18 bi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 32,66%
Jan/2020: 25,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.767.328 | 13.844.885 | 13.844.885 |
| Número de cotistas | 43.663 | 44.301 | 43.317 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,93 | R$ 114,95 | R$ 115,39 |
Número de cotas emitidas
20.767.328
Fev/2020: 13.844.885
Jan/2020: 13.844.885
Número de cotistas
43.663
Fev/2020: 44.301
Jan/2020: 43.317
Valor patrimonial por cota
R$ 111,93
Fev/2020: R$ 114,95
Jan/2020: R$ 115,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,68 mi | 7,93 mi | 6,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3700 | R$ 0,5730 | R$ 0,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,97 mi | 4,28 mi | 4,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,3700
Fev/2020: 7,93 mi
Jan/2020: 6,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,97 mi
Fev/2020: 4,28 mi
Jan/2020: 4,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
2,01 bi
Fev/2020: 942,81 mi
Jan/2020: 949,09 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
92,64%
|
775,82 mi
82,29%
|
775,82 mi
81,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
92,64%
|
775,82 mi
82,29%
|
775,82 mi
81,74%
|
| Fundos imobiliários |
135,36 mi
6,72%
|
153,86 mi
16,32%
|
160,24 mi
16,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
594.763,30
0,03%
|
594.763,30
0,06%
|
594.763,30
0,06%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
92,64%
Fev/2020: 775,82 mi (82,29%)
Jan/2020: 775,82 mi (81,74%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
92,64%
Fev/2020: 775,82 mi (82,29%)
Jan/2020: 775,82 mi (81,74%)
Fundos imobiliários
135,36 mi
6,72%
Fev/2020: 153,86 mi (16,32%)
Jan/2020: 160,24 mi (16,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
594.763,30
0,03%
Fev/2020: 594.763,30 (0,06%)
Jan/2020: 594.763,30 (0,06%)