JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2019
Entrega 13/09/2019 16:11

Informes Periódicos

Agosto/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,07 bi
Jul/2019: 911,94 mi Jun/2019: 914,83 mi
Patrimônio líquido 896,43 mi
Jul/2019: 897,44 mi Jun/2019: 898,94 mi
Total dos passivos 171,01 mi
Jul/2019: 14,50 mi Jun/2019: 15,89 mi
Liquidez total 213,85 mi
Jul/2019: 52,30 mi Jun/2019: 37,30 mi
Índice de solvência 16,02%

Passivos / Ativo

Jul/2019: 1,59% Jun/2019: 1,74%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2019: - Jun/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.081.791
Jul/2019: 8.081.791 Jun/2019: 8.081.791
Número de cotistas 27.232
Jul/2019: 25.973 Jun/2019: 24.714
Valor patrimonial por cota R$ 110,92
Jul/2019: R$ 111,04 Jun/2019: R$ 111,23

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,01 mi
└─ Por cota R$ 0,6200
Jul/2019: 5,01 mi Jun/2019: 5,01 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,07 mi
Jul/2019: 4,39 mi Jun/2019: 2,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2019: - Jun/2019: -

Investimentos

Total investido
849,51 mi
Jul/2019: 854,04 mi Jun/2019: 875,24 mi
Imóveis acabados
694,18 mi 81,72%
Jul/2019: 694,18 mi (81,28%) Jun/2019: 693,46 mi (79,23%)
Direitos sobre imóveis
694,18 mi 81,72%
Jul/2019: 694,18 mi (81,28%) Jun/2019: 693,46 mi (79,23%)
Fundos imobiliários
117,07 mi 13,78%
Jul/2019: 121,42 mi (14,22%) Jun/2019: 143,42 mi (16,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,37 0,07%
Jul/2019: 599.815,37 (0,07%) Jun/2019: 599.815,37 (0,07%)
Página do fundo JSRE11 Ver original na B3

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