JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 16:11
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 911,94 mi | 914,83 mi |
| Patrimônio líquido | 896,43 mi | 897,44 mi | 898,94 mi |
| Total dos passivos | 171,01 mi | 14,50 mi | 15,89 mi |
| Liquidez total | 213,85 mi | 52,30 mi | 37,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,02% | 1,59% | 1,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Jul/2019: 911,94 mi
Jun/2019: 914,83 mi
Patrimônio líquido
896,43 mi
Jul/2019: 897,44 mi
Jun/2019: 898,94 mi
Total dos passivos
171,01 mi
Jul/2019: 14,50 mi
Jun/2019: 15,89 mi
Liquidez total
213,85 mi
Jul/2019: 52,30 mi
Jun/2019: 37,30 mi
Índice de solvência
16,02%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 1,59%
Jun/2019: 1,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 27.232 | 25.973 | 24.714 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,92 | R$ 111,04 | R$ 111,23 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Jul/2019: 8.081.791
Jun/2019: 8.081.791
Número de cotistas
27.232
Jul/2019: 25.973
Jun/2019: 24.714
Valor patrimonial por cota
R$ 110,92
Jul/2019: R$ 111,04
Jun/2019: R$ 111,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,01 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,07 mi | 4,39 mi | 2,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Jul/2019: 5,01 mi
Jun/2019: 5,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,07 mi
Jul/2019: 4,39 mi
Jun/2019: 2,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Investimentos
Total investido
849,51 mi
Jul/2019: 854,04 mi
Jun/2019: 875,24 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
694,18 mi
81,72%
|
694,18 mi
81,28%
|
693,46 mi
79,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
694,18 mi
81,72%
|
694,18 mi
81,28%
|
693,46 mi
79,23%
|
| Fundos imobiliários |
117,07 mi
13,78%
|
121,42 mi
14,22%
|
143,42 mi
16,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
599.815,37
0,07%
|
599.815,37
0,07%
|
599.815,37
0,07%
|
Imóveis acabados
694,18 mi
81,72%
Jul/2019: 694,18 mi (81,28%)
Jun/2019: 693,46 mi (79,23%)
Direitos sobre imóveis
694,18 mi
81,72%
Jul/2019: 694,18 mi (81,28%)
Jun/2019: 693,46 mi (79,23%)
Fundos imobiliários
117,07 mi
13,78%
Jul/2019: 121,42 mi (14,22%)
Jun/2019: 143,42 mi (16,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,37
0,07%
Jul/2019: 599.815,37 (0,07%)
Jun/2019: 599.815,37 (0,07%)