JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 16:27
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,07 bi | 911,94 mi |
| Patrimônio líquido | 896,09 mi | 896,43 mi | 897,44 mi |
| Total dos passivos | 625,23 mi | 171,01 mi | 14,50 mi |
| Liquidez total | 564,13 mi | 213,85 mi | 52,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,10% | 16,02% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Ago/2019: 1,07 bi
Jul/2019: 911,94 mi
Patrimônio líquido
896,09 mi
Ago/2019: 896,43 mi
Jul/2019: 897,44 mi
Total dos passivos
625,23 mi
Ago/2019: 171,01 mi
Jul/2019: 14,50 mi
Liquidez total
564,13 mi
Ago/2019: 213,85 mi
Jul/2019: 52,30 mi
Índice de solvência
41,10%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 16,02%
Jul/2019: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 28.371 | 27.232 | 25.973 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,88 | R$ 110,92 | R$ 111,04 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Ago/2019: 8.081.791
Jul/2019: 8.081.791
Número de cotistas
28.371
Ago/2019: 27.232
Jul/2019: 25.973
Valor patrimonial por cota
R$ 110,88
Ago/2019: R$ 110,92
Jul/2019: R$ 111,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,44 mi | 5,01 mi | 5,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7963 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,32 mi | 4,07 mi | 4,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,7963
Ago/2019: 5,01 mi
Jul/2019: 5,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,32 mi
Ago/2019: 4,07 mi
Jul/2019: 4,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Investimentos
Total investido
952,85 mi
Ago/2019: 849,51 mi
Jul/2019: 854,04 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
694,18 mi
72,85%
|
694,18 mi
81,72%
|
694,18 mi
81,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
694,18 mi
72,85%
|
694,18 mi
81,72%
|
694,18 mi
81,28%
|
| Fundos imobiliários |
119,98 mi
12,59%
|
117,07 mi
13,78%
|
121,42 mi
14,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
599.815,37
0,06%
|
599.815,37
0,07%
|
599.815,37
0,07%
|
Imóveis acabados
694,18 mi
72,85%
Ago/2019: 694,18 mi (81,72%)
Jul/2019: 694,18 mi (81,28%)
Direitos sobre imóveis
694,18 mi
72,85%
Ago/2019: 694,18 mi (81,72%)
Jul/2019: 694,18 mi (81,28%)
Fundos imobiliários
119,98 mi
12,59%
Ago/2019: 117,07 mi (13,78%)
Jul/2019: 121,42 mi (14,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,37
0,06%
Ago/2019: 599.815,37 (0,07%)
Jul/2019: 599.815,37 (0,07%)