JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2019
Entrega 13/11/2019 16:03

Informes Periódicos

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,53 bi
Set/2019: 1,52 bi Ago/2019: 1,07 bi
Patrimônio líquido 1,51 bi
Set/2019: 896,09 mi Ago/2019: 896,43 mi
Total dos passivos 20,96 mi
Set/2019: 625,23 mi Ago/2019: 171,01 mi
Liquidez total 562,20 mi
Set/2019: 564,13 mi Ago/2019: 213,85 mi
Índice de solvência 1,37%

Passivos / Ativo

Set/2019: 41,10% Ago/2019: 16,02%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: - Ago/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 13.844.885
Set/2019: 8.081.791 Ago/2019: 8.081.791
Número de cotistas 36.084
Set/2019: 28.371 Ago/2019: 27.232
Valor patrimonial por cota R$ 109,03
Set/2019: R$ 110,88 Ago/2019: R$ 110,92

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,89 mi
└─ Por cota R$ 0,5700
Set/2019: 6,44 mi Ago/2019: 5,01 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,05 mi
Set/2019: 4,32 mi Ago/2019: 4,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2019: - Ago/2019: -

Investimentos

Total investido
964,27 mi
Set/2019: 952,85 mi Ago/2019: 849,51 mi
Imóveis acabados
694,18 mi 71,99%
Set/2019: 694,18 mi (72,85%) Ago/2019: 694,18 mi (81,72%)
Direitos sobre imóveis
694,18 mi 71,99%
Set/2019: 694,18 mi (72,85%) Ago/2019: 694,18 mi (81,72%)
Fundos imobiliários
130,65 mi 13,55%
Set/2019: 119,98 mi (12,59%) Ago/2019: 117,07 mi (13,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,37 0,06%
Set/2019: 599.815,37 (0,06%) Ago/2019: 599.815,37 (0,07%)
Página do fundo JSRE11 Ver original na B3

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