JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
13/11/2019 16:03
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,52 bi | 1,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 896,09 mi | 896,43 mi |
| Total dos passivos | 20,96 mi | 625,23 mi | 171,01 mi |
| Liquidez total | 562,20 mi | 564,13 mi | 213,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 41,10% | 16,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Set/2019: 1,52 bi
Ago/2019: 1,07 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Set/2019: 896,09 mi
Ago/2019: 896,43 mi
Total dos passivos
20,96 mi
Set/2019: 625,23 mi
Ago/2019: 171,01 mi
Liquidez total
562,20 mi
Set/2019: 564,13 mi
Ago/2019: 213,85 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Set/2019: 41,10%
Ago/2019: 16,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.844.885 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 36.084 | 28.371 | 27.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,03 | R$ 110,88 | R$ 110,92 |
Número de cotas emitidas
13.844.885
Set/2019: 8.081.791
Ago/2019: 8.081.791
Número de cotistas
36.084
Set/2019: 28.371
Ago/2019: 27.232
Valor patrimonial por cota
R$ 109,03
Set/2019: R$ 110,88
Ago/2019: R$ 110,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,89 mi | 6,44 mi | 5,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,7963 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,05 mi | 4,32 mi | 4,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Set/2019: 6,44 mi
Ago/2019: 5,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,05 mi
Set/2019: 4,32 mi
Ago/2019: 4,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: -
Ago/2019: -
Investimentos
Total investido
964,27 mi
Set/2019: 952,85 mi
Ago/2019: 849,51 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
694,18 mi
71,99%
|
694,18 mi
72,85%
|
694,18 mi
81,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
694,18 mi
71,99%
|
694,18 mi
72,85%
|
694,18 mi
81,72%
|
| Fundos imobiliários |
130,65 mi
13,55%
|
119,98 mi
12,59%
|
117,07 mi
13,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
599.815,37
0,06%
|
599.815,37
0,06%
|
599.815,37
0,07%
|
Imóveis acabados
694,18 mi
71,99%
Set/2019: 694,18 mi (72,85%)
Ago/2019: 694,18 mi (81,72%)
Direitos sobre imóveis
694,18 mi
71,99%
Set/2019: 694,18 mi (72,85%)
Ago/2019: 694,18 mi (81,72%)
Fundos imobiliários
130,65 mi
13,55%
Set/2019: 119,98 mi (12,59%)
Ago/2019: 117,07 mi (13,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,37
0,06%
Set/2019: 599.815,37 (0,06%)
Ago/2019: 599.815,37 (0,07%)