JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2019
Entrega 15/03/2019 16:42

Informes Periódicos

Fevereiro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 909,45 mi
Jan/2019: 905,42 mi Dez/2018: 902,06 mi
Patrimônio líquido 898,23 mi
Jan/2019: 894,76 mi Dez/2018: 892,14 mi
Total dos passivos 11,23 mi
Jan/2019: 10,66 mi Dez/2018: 9,91 mi
Liquidez total 221,08 mi
Jan/2019: 215,29 mi Dez/2018: 113,03 mi
Índice de solvência 1,23%

Passivos / Ativo

Jan/2019: 1,18% Dez/2018: 1,10%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2019: - Dez/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.081.791
Jan/2019: 8.081.791 Dez/2018: 8.081.791
Número de cotistas 20.220
Jan/2019: 18.316 Dez/2018: 16.736
Valor patrimonial por cota R$ 111,14
Jan/2019: R$ 110,71 Dez/2018: R$ 110,39

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,61 mi
└─ Por cota R$ 0,5700
Jan/2019: 4,61 mi Dez/2018: 4,53 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,71 mi
Jan/2019: 1,71 mi Dez/2018: 1,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2019: - Dez/2018: -

Investimentos

Total investido
682,53 mi
Jan/2019: 683,37 mi Dez/2018: 783,22 mi
Imóveis acabados
275,49 mi 40,36%
Jan/2019: 275,49 mi (40,31%) Dez/2018: 275,49 mi (35,17%)
Direitos sobre imóveis
275,49 mi 40,36%
Jan/2019: 275,49 mi (40,31%) Dez/2018: 275,49 mi (35,17%)
Fundos imobiliários
155,12 mi 22,73%
Jan/2019: 155,98 mi (22,83%) Dez/2018: 156,52 mi (19,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,38 0,09%
Jan/2019: 808.890,36 (0,12%) Dez/2018: 808.890,36 (0,10%)
Página do fundo JSRE11 Ver original na B3

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