JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2019
Entrega
15/03/2019 16:42
Fevereiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 909,45 mi | 905,42 mi | 902,06 mi |
| Patrimônio líquido | 898,23 mi | 894,76 mi | 892,14 mi |
| Total dos passivos | 11,23 mi | 10,66 mi | 9,91 mi |
| Liquidez total | 221,08 mi | 215,29 mi | 113,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,18% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
909,45 mi
Jan/2019: 905,42 mi
Dez/2018: 902,06 mi
Patrimônio líquido
898,23 mi
Jan/2019: 894,76 mi
Dez/2018: 892,14 mi
Total dos passivos
11,23 mi
Jan/2019: 10,66 mi
Dez/2018: 9,91 mi
Liquidez total
221,08 mi
Jan/2019: 215,29 mi
Dez/2018: 113,03 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Jan/2019: 1,18%
Dez/2018: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 20.220 | 18.316 | 16.736 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,14 | R$ 110,71 | R$ 110,39 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Jan/2019: 8.081.791
Dez/2018: 8.081.791
Número de cotistas
20.220
Jan/2019: 18.316
Dez/2018: 16.736
Valor patrimonial por cota
R$ 111,14
Jan/2019: R$ 110,71
Dez/2018: R$ 110,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,61 mi | 4,61 mi | 4,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,71 mi | 1,71 mi | 1,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Jan/2019: 4,61 mi
Dez/2018: 4,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,71 mi
Jan/2019: 1,71 mi
Dez/2018: 1,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2019: -
Dez/2018: -
Investimentos
Total investido
682,53 mi
Jan/2019: 683,37 mi
Dez/2018: 783,22 mi
| Tipo de ativo | Fev/2019 | Jan/2019 | Dez/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,49 mi
40,36%
|
275,49 mi
40,31%
|
275,49 mi
35,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,49 mi
40,36%
|
275,49 mi
40,31%
|
275,49 mi
35,17%
|
| Fundos imobiliários |
155,12 mi
22,73%
|
155,98 mi
22,83%
|
156,52 mi
19,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
599.815,38
0,09%
|
808.890,36
0,12%
|
808.890,36
0,10%
|
Imóveis acabados
275,49 mi
40,36%
Jan/2019: 275,49 mi (40,31%)
Dez/2018: 275,49 mi (35,17%)
Direitos sobre imóveis
275,49 mi
40,36%
Jan/2019: 275,49 mi (40,31%)
Dez/2018: 275,49 mi (35,17%)
Fundos imobiliários
155,12 mi
22,73%
Jan/2019: 155,98 mi (22,83%)
Dez/2018: 156,52 mi (19,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,38
0,09%
Jan/2019: 808.890,36 (0,12%)
Dez/2018: 808.890,36 (0,10%)