JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2019
Entrega
13/05/2019 17:17
Abril/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 906,56 mi | 907,42 mi | 909,45 mi |
| Patrimônio líquido | 895,48 mi | 896,49 mi | 898,23 mi |
| Total dos passivos | 11,09 mi | 10,93 mi | 11,23 mi |
| Liquidez total | 252,33 mi | 223,14 mi | 221,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,20% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
906,56 mi
Mar/2019: 907,42 mi
Fev/2019: 909,45 mi
Patrimônio líquido
895,48 mi
Mar/2019: 896,49 mi
Fev/2019: 898,23 mi
Total dos passivos
11,09 mi
Mar/2019: 10,93 mi
Fev/2019: 11,23 mi
Liquidez total
252,33 mi
Mar/2019: 223,14 mi
Fev/2019: 221,08 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Mar/2019: 1,20%
Fev/2019: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 23.301 | 22.427 | 20.220 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,80 | R$ 110,93 | R$ 111,14 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Mar/2019: 8.081.791
Fev/2019: 8.081.791
Número de cotistas
23.301
Mar/2019: 22.427
Fev/2019: 20.220
Valor patrimonial por cota
R$ 110,80
Mar/2019: R$ 110,93
Fev/2019: R$ 111,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,69 mi | 4,61 mi | 4,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,84 mi | 1,84 mi | 1,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Mar/2019: 4,61 mi
Fev/2019: 4,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,84 mi
Mar/2019: 1,84 mi
Fev/2019: 1,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2019: -
Fev/2019: -
Investimentos
Total investido
648,04 mi
Mar/2019: 678,32 mi
Fev/2019: 682,53 mi
| Tipo de ativo | Abr/2019 | Mar/2019 | Fev/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,49 mi
42,51%
|
275,49 mi
40,61%
|
275,49 mi
40,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,49 mi
42,51%
|
275,49 mi
40,61%
|
275,49 mi
40,36%
|
| Fundos imobiliários |
146,53 mi
22,61%
|
150,30 mi
22,16%
|
155,12 mi
22,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
599.815,37
0,09%
|
599.815,37
0,09%
|
599.815,38
0,09%
|
Imóveis acabados
275,49 mi
42,51%
Mar/2019: 275,49 mi (40,61%)
Fev/2019: 275,49 mi (40,36%)
Direitos sobre imóveis
275,49 mi
42,51%
Mar/2019: 275,49 mi (40,61%)
Fev/2019: 275,49 mi (40,36%)
Fundos imobiliários
146,53 mi
22,61%
Mar/2019: 150,30 mi (22,16%)
Fev/2019: 155,12 mi (22,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,37
0,09%
Mar/2019: 599.815,37 (0,09%)
Fev/2019: 599.815,38 (0,09%)