JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
11/06/2019 17:16
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 911,56 mi | 906,56 mi | 907,42 mi |
| Patrimônio líquido | 899,15 mi | 895,48 mi | 896,49 mi |
| Total dos passivos | 12,41 mi | 11,09 mi | 10,93 mi |
| Liquidez total | 290,94 mi | 252,33 mi | 223,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,22% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
911,56 mi
Abr/2019: 906,56 mi
Mar/2019: 907,42 mi
Patrimônio líquido
899,15 mi
Abr/2019: 895,48 mi
Mar/2019: 896,49 mi
Total dos passivos
12,41 mi
Abr/2019: 11,09 mi
Mar/2019: 10,93 mi
Liquidez total
290,94 mi
Abr/2019: 252,33 mi
Mar/2019: 223,14 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 1,22%
Mar/2019: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 24.632 | 23.301 | 22.427 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,26 | R$ 110,80 | R$ 110,93 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Abr/2019: 8.081.791
Mar/2019: 8.081.791
Número de cotistas
24.632
Abr/2019: 23.301
Mar/2019: 22.427
Valor patrimonial por cota
R$ 111,26
Abr/2019: R$ 110,80
Mar/2019: R$ 110,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,85 mi | 4,69 mi | 4,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5800 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,84 mi | 1,84 mi | 1,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Abr/2019: 4,69 mi
Mar/2019: 4,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,84 mi
Abr/2019: 1,84 mi
Mar/2019: 1,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Investimentos
Total investido
612,68 mi
Abr/2019: 648,04 mi
Mar/2019: 678,32 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,49 mi
44,96%
|
275,49 mi
42,51%
|
275,49 mi
40,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,49 mi
44,96%
|
275,49 mi
42,51%
|
275,49 mi
40,61%
|
| Fundos imobiliários |
144,17 mi
23,53%
|
146,53 mi
22,61%
|
150,30 mi
22,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
599.815,37
0,10%
|
599.815,37
0,09%
|
599.815,37
0,09%
|
Imóveis acabados
275,49 mi
44,96%
Abr/2019: 275,49 mi (42,51%)
Mar/2019: 275,49 mi (40,61%)
Direitos sobre imóveis
275,49 mi
44,96%
Abr/2019: 275,49 mi (42,51%)
Mar/2019: 275,49 mi (40,61%)
Fundos imobiliários
144,17 mi
23,53%
Abr/2019: 146,53 mi (22,61%)
Mar/2019: 150,30 mi (22,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,37
0,10%
Abr/2019: 599.815,37 (0,09%)
Mar/2019: 599.815,37 (0,09%)