JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
12/07/2019 17:28
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 914,83 mi | 911,56 mi | 906,56 mi |
| Patrimônio líquido | 898,94 mi | 899,15 mi | 895,48 mi |
| Total dos passivos | 15,89 mi | 12,41 mi | 11,09 mi |
| Liquidez total | 37,30 mi | 290,94 mi | 252,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 1,36% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
914,83 mi
Mai/2019: 911,56 mi
Abr/2019: 906,56 mi
Patrimônio líquido
898,94 mi
Mai/2019: 899,15 mi
Abr/2019: 895,48 mi
Total dos passivos
15,89 mi
Mai/2019: 12,41 mi
Abr/2019: 11,09 mi
Liquidez total
37,30 mi
Mai/2019: 290,94 mi
Abr/2019: 252,33 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 1,36%
Abr/2019: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 24.714 | 24.632 | 23.301 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,23 | R$ 111,26 | R$ 110,80 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Mai/2019: 8.081.791
Abr/2019: 8.081.791
Número de cotistas
24.714
Mai/2019: 24.632
Abr/2019: 23.301
Valor patrimonial por cota
R$ 111,23
Mai/2019: R$ 111,26
Abr/2019: R$ 110,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,01 mi | 4,85 mi | 4,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6000 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,29 mi | 1,84 mi | 1,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Mai/2019: 4,85 mi
Abr/2019: 4,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,29 mi
Mai/2019: 1,84 mi
Abr/2019: 1,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Investimentos
Total investido
875,24 mi
Mai/2019: 612,68 mi
Abr/2019: 648,04 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
693,46 mi
79,23%
|
275,49 mi
44,96%
|
275,49 mi
42,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
693,46 mi
79,23%
|
275,49 mi
44,96%
|
275,49 mi
42,51%
|
| Fundos imobiliários |
143,42 mi
16,39%
|
144,17 mi
23,53%
|
146,53 mi
22,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
599.815,37
0,07%
|
599.815,37
0,10%
|
599.815,37
0,09%
|
Imóveis acabados
693,46 mi
79,23%
Mai/2019: 275,49 mi (44,96%)
Abr/2019: 275,49 mi (42,51%)
Direitos sobre imóveis
693,46 mi
79,23%
Mai/2019: 275,49 mi (44,96%)
Abr/2019: 275,49 mi (42,51%)
Fundos imobiliários
143,42 mi
16,39%
Mai/2019: 144,17 mi (23,53%)
Abr/2019: 146,53 mi (22,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,37
0,07%
Mai/2019: 599.815,37 (0,10%)
Abr/2019: 599.815,37 (0,09%)