JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
11/01/2019 18:27
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 902,06 mi | 891,60 mi | 882,44 mi |
| Patrimônio líquido | 892,14 mi | 881,97 mi | 874,35 mi |
| Total dos passivos | 9,91 mi | 9,63 mi | 8,09 mi |
| Liquidez total | 113,03 mi | 109,50 mi | 75,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,08% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
902,06 mi
Nov/2018: 891,60 mi
Out/2018: 882,44 mi
Patrimônio líquido
892,14 mi
Nov/2018: 881,97 mi
Out/2018: 874,35 mi
Total dos passivos
9,91 mi
Nov/2018: 9,63 mi
Out/2018: 8,09 mi
Liquidez total
113,03 mi
Nov/2018: 109,50 mi
Out/2018: 75,49 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,08%
Out/2018: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 16.736 | 15.479 | 14.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,39 | R$ 109,13 | R$ 108,19 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Nov/2018: 8.081.791
Out/2018: 8.081.791
Número de cotistas
16.736
Nov/2018: 15.479
Out/2018: 14.313
Valor patrimonial por cota
R$ 110,39
Nov/2018: R$ 109,13
Out/2018: R$ 108,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,53 mi | 4,85 mi | 4,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,6000 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,71 mi | 1,71 mi | 1,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Nov/2018: 4,85 mi
Out/2018: 4,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,71 mi
Nov/2018: 1,71 mi
Out/2018: 1,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2018: -
Out/2018: -
Investimentos
Total investido
783,22 mi
Nov/2018: 778,36 mi
Out/2018: 804,51 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,49 mi
35,17%
|
268,52 mi
34,50%
|
268,52 mi
33,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,49 mi
35,17%
|
268,52 mi
34,50%
|
268,52 mi
33,38%
|
| Fundos imobiliários |
156,52 mi
19,98%
|
155,07 mi
19,92%
|
151,46 mi
18,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
808.890,36
0,10%
|
3,25 mi
0,42%
|
3,25 mi
0,40%
|
Imóveis acabados
275,49 mi
35,17%
Nov/2018: 268,52 mi (34,50%)
Out/2018: 268,52 mi (33,38%)
Direitos sobre imóveis
275,49 mi
35,17%
Nov/2018: 268,52 mi (34,50%)
Out/2018: 268,52 mi (33,38%)
Fundos imobiliários
156,52 mi
19,98%
Nov/2018: 155,07 mi (19,92%)
Out/2018: 151,46 mi (18,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
808.890,36
0,10%
Nov/2018: 3,25 mi (0,42%)
Out/2018: 3,25 mi (0,40%)