JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2018
Entrega 11/01/2019 18:27

Informes Periódicos

Dezembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 902,06 mi
Nov/2018: 891,60 mi Out/2018: 882,44 mi
Patrimônio líquido 892,14 mi
Nov/2018: 881,97 mi Out/2018: 874,35 mi
Total dos passivos 9,91 mi
Nov/2018: 9,63 mi Out/2018: 8,09 mi
Liquidez total 113,03 mi
Nov/2018: 109,50 mi Out/2018: 75,49 mi
Índice de solvência 1,10%

Passivos / Ativo

Nov/2018: 1,08% Out/2018: 0,92%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2018: - Out/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.081.791
Nov/2018: 8.081.791 Out/2018: 8.081.791
Número de cotistas 16.736
Nov/2018: 15.479 Out/2018: 14.313
Valor patrimonial por cota R$ 110,39
Nov/2018: R$ 109,13 Out/2018: R$ 108,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,53 mi
└─ Por cota R$ 0,5600
Nov/2018: 4,85 mi Out/2018: 4,28 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,71 mi
Nov/2018: 1,71 mi Out/2018: 1,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2018: - Out/2018: -

Investimentos

Total investido
783,22 mi
Nov/2018: 778,36 mi Out/2018: 804,51 mi
Imóveis acabados
275,49 mi 35,17%
Nov/2018: 268,52 mi (34,50%) Out/2018: 268,52 mi (33,38%)
Direitos sobre imóveis
275,49 mi 35,17%
Nov/2018: 268,52 mi (34,50%) Out/2018: 268,52 mi (33,38%)
Fundos imobiliários
156,52 mi 19,98%
Nov/2018: 155,07 mi (19,92%) Out/2018: 151,46 mi (18,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
808.890,36 0,10%
Nov/2018: 3,25 mi (0,42%) Out/2018: 3,25 mi (0,40%)
Página do fundo JSRE11 Ver original na B3

Artigos sobre JSRE11

Ver todos os artigos →