JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
14/02/2019 16:46
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 905,42 mi | 902,06 mi | 891,60 mi |
| Patrimônio líquido | 894,76 mi | 892,14 mi | 881,97 mi |
| Total dos passivos | 10,66 mi | 9,91 mi | 9,63 mi |
| Liquidez total | 215,29 mi | 113,03 mi | 109,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,10% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
905,42 mi
Dez/2018: 902,06 mi
Nov/2018: 891,60 mi
Patrimônio líquido
894,76 mi
Dez/2018: 892,14 mi
Nov/2018: 881,97 mi
Total dos passivos
10,66 mi
Dez/2018: 9,91 mi
Nov/2018: 9,63 mi
Liquidez total
215,29 mi
Dez/2018: 113,03 mi
Nov/2018: 109,50 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 1,10%
Nov/2018: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 18.316 | 16.736 | 15.479 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,71 | R$ 110,39 | R$ 109,13 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Dez/2018: 8.081.791
Nov/2018: 8.081.791
Número de cotistas
18.316
Dez/2018: 16.736
Nov/2018: 15.479
Valor patrimonial por cota
R$ 110,71
Dez/2018: R$ 110,39
Nov/2018: R$ 109,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,61 mi | 4,53 mi | 4,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5600 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,71 mi | 1,71 mi | 1,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Dez/2018: 4,53 mi
Nov/2018: 4,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,71 mi
Dez/2018: 1,71 mi
Nov/2018: 1,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Investimentos
Total investido
683,37 mi
Dez/2018: 783,22 mi
Nov/2018: 778,36 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,49 mi
40,31%
|
275,49 mi
35,17%
|
268,52 mi
34,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,49 mi
40,31%
|
275,49 mi
35,17%
|
268,52 mi
34,50%
|
| Fundos imobiliários |
155,98 mi
22,83%
|
156,52 mi
19,98%
|
155,07 mi
19,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
808.890,36
0,12%
|
808.890,36
0,10%
|
3,25 mi
0,42%
|
Imóveis acabados
275,49 mi
40,31%
Dez/2018: 275,49 mi (35,17%)
Nov/2018: 268,52 mi (34,50%)
Direitos sobre imóveis
275,49 mi
40,31%
Dez/2018: 275,49 mi (35,17%)
Nov/2018: 268,52 mi (34,50%)
Fundos imobiliários
155,98 mi
22,83%
Dez/2018: 156,52 mi (19,98%)
Nov/2018: 155,07 mi (19,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
808.890,36
0,12%
Dez/2018: 808.890,36 (0,10%)
Nov/2018: 3,25 mi (0,42%)