JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
12/12/2019 14:37
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,53 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,51 bi | 896,09 mi |
| Total dos passivos | 19,75 mi | 20,96 mi | 625,23 mi |
| Liquidez total | 518,59 mi | 562,20 mi | 564,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,37% | 41,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Out/2019: 1,53 bi
Set/2019: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Out/2019: 1,51 bi
Set/2019: 896,09 mi
Total dos passivos
19,75 mi
Out/2019: 20,96 mi
Set/2019: 625,23 mi
Liquidez total
518,59 mi
Out/2019: 562,20 mi
Set/2019: 564,13 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Out/2019: 1,37%
Set/2019: 41,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: -
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.844.885 | 13.844.885 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 36.051 | 36.084 | 28.371 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,71 | R$ 109,03 | R$ 110,88 |
Número de cotas emitidas
13.844.885
Out/2019: 13.844.885
Set/2019: 8.081.791
Número de cotistas
36.051
Out/2019: 36.084
Set/2019: 28.371
Valor patrimonial por cota
R$ 108,71
Out/2019: R$ 109,03
Set/2019: R$ 110,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,34 mi | 7,89 mi | 6,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5700 | R$ 0,7963 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,44 mi | 4,05 mi | 4,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Out/2019: 7,89 mi
Set/2019: 6,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,44 mi
Out/2019: 4,05 mi
Set/2019: 4,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Out/2019: 964,27 mi
Set/2019: 952,85 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
694,18 mi
69,30%
|
694,18 mi
71,99%
|
694,18 mi
72,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
694,18 mi
69,30%
|
694,18 mi
71,99%
|
694,18 mi
72,85%
|
| Fundos imobiliários |
127,03 mi
12,68%
|
130,65 mi
13,55%
|
119,98 mi
12,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
599.815,37
0,06%
|
599.815,37
0,06%
|
599.815,37
0,06%
|
Imóveis acabados
694,18 mi
69,30%
Out/2019: 694,18 mi (71,99%)
Set/2019: 694,18 mi (72,85%)
Direitos sobre imóveis
694,18 mi
69,30%
Out/2019: 694,18 mi (71,99%)
Set/2019: 694,18 mi (72,85%)
Fundos imobiliários
127,03 mi
12,68%
Out/2019: 130,65 mi (13,55%)
Set/2019: 119,98 mi (12,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,37
0,06%
Out/2019: 599.815,37 (0,06%)
Set/2019: 599.815,37 (0,06%)