JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2019
Entrega 15/08/2019 12:14

Informes Periódicos

Julho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 911,94 mi
Jun/2019: 914,83 mi Mai/2019: 911,56 mi
Patrimônio líquido 897,44 mi
Jun/2019: 898,94 mi Mai/2019: 899,15 mi
Total dos passivos 14,50 mi
Jun/2019: 15,89 mi Mai/2019: 12,41 mi
Liquidez total 52,30 mi
Jun/2019: 37,30 mi Mai/2019: 290,94 mi
Índice de solvência 1,59%

Passivos / Ativo

Jun/2019: 1,74% Mai/2019: 1,36%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2019: - Mai/2019: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.081.791
Jun/2019: 8.081.791 Mai/2019: 8.081.791
Número de cotistas 25.973
Jun/2019: 24.714 Mai/2019: 24.632
Valor patrimonial por cota R$ 111,04
Jun/2019: R$ 111,23 Mai/2019: R$ 111,26

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,01 mi
└─ Por cota R$ 0,6200
Jun/2019: 5,01 mi Mai/2019: 4,85 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,39 mi
Jun/2019: 2,29 mi Mai/2019: 1,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2019: - Mai/2019: -

Investimentos

Total investido
854,04 mi
Jun/2019: 875,24 mi Mai/2019: 612,68 mi
Imóveis acabados
694,18 mi 81,28%
Jun/2019: 693,46 mi (79,23%) Mai/2019: 275,49 mi (44,96%)
Direitos sobre imóveis
694,18 mi 81,28%
Jun/2019: 693,46 mi (79,23%) Mai/2019: 275,49 mi (44,96%)
Fundos imobiliários
121,42 mi 14,22%
Jun/2019: 143,42 mi (16,39%) Mai/2019: 144,17 mi (23,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,37 0,07%
Jun/2019: 599.815,37 (0,07%) Mai/2019: 599.815,37 (0,10%)
Página do fundo JSRE11 Ver original na B3

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