JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
15/08/2019 12:14
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 911,94 mi | 914,83 mi | 911,56 mi |
| Patrimônio líquido | 897,44 mi | 898,94 mi | 899,15 mi |
| Total dos passivos | 14,50 mi | 15,89 mi | 12,41 mi |
| Liquidez total | 52,30 mi | 37,30 mi | 290,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 1,74% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
911,94 mi
Jun/2019: 914,83 mi
Mai/2019: 911,56 mi
Patrimônio líquido
897,44 mi
Jun/2019: 898,94 mi
Mai/2019: 899,15 mi
Total dos passivos
14,50 mi
Jun/2019: 15,89 mi
Mai/2019: 12,41 mi
Liquidez total
52,30 mi
Jun/2019: 37,30 mi
Mai/2019: 290,94 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 1,74%
Mai/2019: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 25.973 | 24.714 | 24.632 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,04 | R$ 111,23 | R$ 111,26 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Jun/2019: 8.081.791
Mai/2019: 8.081.791
Número de cotistas
25.973
Jun/2019: 24.714
Mai/2019: 24.632
Valor patrimonial por cota
R$ 111,04
Jun/2019: R$ 111,23
Mai/2019: R$ 111,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,01 mi | 5,01 mi | 4,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,39 mi | 2,29 mi | 1,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Jun/2019: 5,01 mi
Mai/2019: 4,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,39 mi
Jun/2019: 2,29 mi
Mai/2019: 1,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Investimentos
Total investido
854,04 mi
Jun/2019: 875,24 mi
Mai/2019: 612,68 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
694,18 mi
81,28%
|
693,46 mi
79,23%
|
275,49 mi
44,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
694,18 mi
81,28%
|
693,46 mi
79,23%
|
275,49 mi
44,96%
|
| Fundos imobiliários |
121,42 mi
14,22%
|
143,42 mi
16,39%
|
144,17 mi
23,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
599.815,37
0,07%
|
599.815,37
0,07%
|
599.815,37
0,10%
|
Imóveis acabados
694,18 mi
81,28%
Jun/2019: 693,46 mi (79,23%)
Mai/2019: 275,49 mi (44,96%)
Direitos sobre imóveis
694,18 mi
81,28%
Jun/2019: 693,46 mi (79,23%)
Mai/2019: 275,49 mi (44,96%)
Fundos imobiliários
121,42 mi
14,22%
Jun/2019: 143,42 mi (16,39%)
Mai/2019: 144,17 mi (23,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,37
0,07%
Jun/2019: 599.815,37 (0,07%)
Mai/2019: 599.815,37 (0,10%)