JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2019
Entrega
12/04/2019 18:00
Março/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 907,42 mi | 909,45 mi | 905,42 mi |
| Patrimônio líquido | 896,49 mi | 898,23 mi | 894,76 mi |
| Total dos passivos | 10,93 mi | 11,23 mi | 10,66 mi |
| Liquidez total | 223,14 mi | 221,08 mi | 215,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,23% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
907,42 mi
Fev/2019: 909,45 mi
Jan/2019: 905,42 mi
Patrimônio líquido
896,49 mi
Fev/2019: 898,23 mi
Jan/2019: 894,76 mi
Total dos passivos
10,93 mi
Fev/2019: 11,23 mi
Jan/2019: 10,66 mi
Liquidez total
223,14 mi
Fev/2019: 221,08 mi
Jan/2019: 215,29 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Fev/2019: 1,23%
Jan/2019: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 22.427 | 20.220 | 18.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,93 | R$ 111,14 | R$ 110,71 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Fev/2019: 8.081.791
Jan/2019: 8.081.791
Número de cotistas
22.427
Fev/2019: 20.220
Jan/2019: 18.316
Valor patrimonial por cota
R$ 110,93
Fev/2019: R$ 111,14
Jan/2019: R$ 110,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,61 mi | 4,61 mi | 4,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,84 mi | 1,71 mi | 1,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Fev/2019: 4,61 mi
Jan/2019: 4,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,84 mi
Fev/2019: 1,71 mi
Jan/2019: 1,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2019: -
Jan/2019: -
Investimentos
Total investido
678,32 mi
Fev/2019: 682,53 mi
Jan/2019: 683,37 mi
| Tipo de ativo | Mar/2019 | Fev/2019 | Jan/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,49 mi
40,61%
|
275,49 mi
40,36%
|
275,49 mi
40,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,49 mi
40,61%
|
275,49 mi
40,36%
|
275,49 mi
40,31%
|
| Fundos imobiliários |
150,30 mi
22,16%
|
155,12 mi
22,73%
|
155,98 mi
22,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
599.815,37
0,09%
|
599.815,38
0,09%
|
808.890,36
0,12%
|
Imóveis acabados
275,49 mi
40,61%
Fev/2019: 275,49 mi (40,36%)
Jan/2019: 275,49 mi (40,31%)
Direitos sobre imóveis
275,49 mi
40,61%
Fev/2019: 275,49 mi (40,36%)
Jan/2019: 275,49 mi (40,31%)
Fundos imobiliários
150,30 mi
22,16%
Fev/2019: 155,12 mi (22,73%)
Jan/2019: 155,98 mi (22,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
599.815,37
0,09%
Fev/2019: 599.815,38 (0,09%)
Jan/2019: 808.890,36 (0,12%)