JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2018
Entrega 14/09/2018 10:16

Informes Periódicos

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 873,66 mi
Jul/2018: 879,41 mi Jun/2018: 878,46 mi
Patrimônio líquido 863,05 mi
Jul/2018: 869,06 mi Jun/2018: 694,79 mi
Total dos passivos 10,61 mi
Jul/2018: 10,35 mi Jun/2018: 183,67 mi
Liquidez total 225,39 mi
Jul/2018: 221,76 mi Jun/2018: 327,67 mi
Índice de solvência 1,21%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 1,18% Jun/2018: 20,91%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.081.791
Jul/2018: 8.081.791 Jun/2018: 6.452.944
Número de cotistas 14.205
Jul/2018: 14.205 Jun/2018: 13.069
Valor patrimonial por cota R$ 106,79
Jul/2018: R$ 107,53 Jun/2018: R$ 107,67

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,12 mi
└─ Por cota R$ 0,5100
Jul/2018: 4,44 mi Jun/2018: 4,03 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,71 mi
Jul/2018: 1,71 mi Jun/2018: 1,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2018: - Jun/2018: -

Investimentos

Total investido
646,55 mi
Jul/2018: 655,93 mi Jun/2018: 549,05 mi
Imóveis acabados
268,52 mi 41,53%
Jul/2018: 268,52 mi (40,94%) Jun/2018: 268,52 mi (48,91%)
Direitos sobre imóveis
268,52 mi 41,53%
Jul/2018: 268,52 mi (40,94%) Jun/2018: 268,52 mi (48,91%)
Fundos imobiliários
140,22 mi 21,69%
Jul/2018: 144,82 mi (22,08%) Jun/2018: 144,12 mi (26,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,25 mi 0,50%
Jul/2018: 3,25 mi (0,50%) Jun/2018: 3,25 mi (0,59%)
Página do fundo JSRE11 Ver original na B3

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