JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 10:16
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 873,66 mi | 879,41 mi | 878,46 mi |
| Patrimônio líquido | 863,05 mi | 869,06 mi | 694,79 mi |
| Total dos passivos | 10,61 mi | 10,35 mi | 183,67 mi |
| Liquidez total | 225,39 mi | 221,76 mi | 327,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,18% | 20,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
873,66 mi
Jul/2018: 879,41 mi
Jun/2018: 878,46 mi
Patrimônio líquido
863,05 mi
Jul/2018: 869,06 mi
Jun/2018: 694,79 mi
Total dos passivos
10,61 mi
Jul/2018: 10,35 mi
Jun/2018: 183,67 mi
Liquidez total
225,39 mi
Jul/2018: 221,76 mi
Jun/2018: 327,67 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 1,18%
Jun/2018: 20,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 14.205 | 14.205 | 13.069 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,79 | R$ 107,53 | R$ 107,67 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Jul/2018: 8.081.791
Jun/2018: 6.452.944
Número de cotistas
14.205
Jul/2018: 14.205
Jun/2018: 13.069
Valor patrimonial por cota
R$ 106,79
Jul/2018: R$ 107,53
Jun/2018: R$ 107,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,12 mi | 4,44 mi | 4,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5100 | R$ 0,5500 | R$ 0,6250 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,71 mi | 1,71 mi | 1,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,5100
Jul/2018: 4,44 mi
Jun/2018: 4,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,71 mi
Jul/2018: 1,71 mi
Jun/2018: 1,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Investimentos
Total investido
646,55 mi
Jul/2018: 655,93 mi
Jun/2018: 549,05 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
268,52 mi
41,53%
|
268,52 mi
40,94%
|
268,52 mi
48,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
268,52 mi
41,53%
|
268,52 mi
40,94%
|
268,52 mi
48,91%
|
| Fundos imobiliários |
140,22 mi
21,69%
|
144,82 mi
22,08%
|
144,12 mi
26,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,25 mi
0,50%
|
3,25 mi
0,50%
|
3,25 mi
0,59%
|
Imóveis acabados
268,52 mi
41,53%
Jul/2018: 268,52 mi (40,94%)
Jun/2018: 268,52 mi (48,91%)
Direitos sobre imóveis
268,52 mi
41,53%
Jul/2018: 268,52 mi (40,94%)
Jun/2018: 268,52 mi (48,91%)
Fundos imobiliários
140,22 mi
21,69%
Jul/2018: 144,82 mi (22,08%)
Jun/2018: 144,12 mi (26,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,25 mi
0,50%
Jul/2018: 3,25 mi (0,50%)
Jun/2018: 3,25 mi (0,59%)