JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 13:49
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 870,40 mi | 873,66 mi | 879,41 mi |
| Patrimônio líquido | 859,76 mi | 863,05 mi | 869,06 mi |
| Total dos passivos | 10,64 mi | 10,61 mi | 10,35 mi |
| Liquidez total | 230,04 mi | 225,39 mi | 221,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,21% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
870,40 mi
Ago/2018: 873,66 mi
Jul/2018: 879,41 mi
Patrimônio líquido
859,76 mi
Ago/2018: 863,05 mi
Jul/2018: 869,06 mi
Total dos passivos
10,64 mi
Ago/2018: 10,61 mi
Jul/2018: 10,35 mi
Liquidez total
230,04 mi
Ago/2018: 225,39 mi
Jul/2018: 221,76 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 1,21%
Jul/2018: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 13.901 | 14.205 | 14.205 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,38 | R$ 106,79 | R$ 107,53 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Ago/2018: 8.081.791
Jul/2018: 8.081.791
Número de cotistas
13.901
Ago/2018: 14.205
Jul/2018: 14.205
Valor patrimonial por cota
R$ 106,38
Ago/2018: R$ 106,79
Jul/2018: R$ 107,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,04 mi | 4,12 mi | 4,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5100 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,71 mi | 1,71 mi | 1,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Ago/2018: 4,12 mi
Jul/2018: 4,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,71 mi
Ago/2018: 1,71 mi
Jul/2018: 1,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Investimentos
Total investido
638,65 mi
Ago/2018: 646,55 mi
Jul/2018: 655,93 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
268,52 mi
42,04%
|
268,52 mi
41,53%
|
268,52 mi
40,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
268,52 mi
42,04%
|
268,52 mi
41,53%
|
268,52 mi
40,94%
|
| Fundos imobiliários |
137,12 mi
21,47%
|
140,22 mi
21,69%
|
144,82 mi
22,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,25 mi
0,51%
|
3,25 mi
0,50%
|
3,25 mi
0,50%
|
Imóveis acabados
268,52 mi
42,04%
Ago/2018: 268,52 mi (41,53%)
Jul/2018: 268,52 mi (40,94%)
Direitos sobre imóveis
268,52 mi
42,04%
Ago/2018: 268,52 mi (41,53%)
Jul/2018: 268,52 mi (40,94%)
Fundos imobiliários
137,12 mi
21,47%
Ago/2018: 140,22 mi (21,69%)
Jul/2018: 144,82 mi (22,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,25 mi
0,51%
Ago/2018: 3,25 mi (0,50%)
Jul/2018: 3,25 mi (0,50%)