JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 09:51
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 882,44 mi | 870,40 mi | 873,66 mi |
| Patrimônio líquido | 874,35 mi | 859,76 mi | 863,05 mi |
| Total dos passivos | 8,09 mi | 10,64 mi | 10,61 mi |
| Liquidez total | 75,49 mi | 230,04 mi | 225,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,22% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
882,44 mi
Set/2018: 870,40 mi
Ago/2018: 873,66 mi
Patrimônio líquido
874,35 mi
Set/2018: 859,76 mi
Ago/2018: 863,05 mi
Total dos passivos
8,09 mi
Set/2018: 10,64 mi
Ago/2018: 10,61 mi
Liquidez total
75,49 mi
Set/2018: 230,04 mi
Ago/2018: 225,39 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Set/2018: 1,22%
Ago/2018: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 14.313 | 13.901 | 14.205 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,19 | R$ 106,38 | R$ 106,79 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Set/2018: 8.081.791
Ago/2018: 8.081.791
Número de cotistas
14.313
Set/2018: 13.901
Ago/2018: 14.205
Valor patrimonial por cota
R$ 108,19
Set/2018: R$ 106,38
Ago/2018: R$ 106,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,28 mi | 4,04 mi | 4,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,5000 | R$ 0,5100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,74 mi | 1,71 mi | 1,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,5300
Set/2018: 4,04 mi
Ago/2018: 4,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,74 mi
Set/2018: 1,71 mi
Ago/2018: 1,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2018: -
Ago/2018: -
Investimentos
Total investido
804,51 mi
Set/2018: 638,65 mi
Ago/2018: 646,55 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
268,52 mi
33,38%
|
268,52 mi
42,04%
|
268,52 mi
41,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
268,52 mi
33,38%
|
268,52 mi
42,04%
|
268,52 mi
41,53%
|
| Fundos imobiliários |
151,46 mi
18,83%
|
137,12 mi
21,47%
|
140,22 mi
21,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,25 mi
0,40%
|
3,25 mi
0,51%
|
3,25 mi
0,50%
|
Imóveis acabados
268,52 mi
33,38%
Set/2018: 268,52 mi (42,04%)
Ago/2018: 268,52 mi (41,53%)
Direitos sobre imóveis
268,52 mi
33,38%
Set/2018: 268,52 mi (42,04%)
Ago/2018: 268,52 mi (41,53%)
Fundos imobiliários
151,46 mi
18,83%
Set/2018: 137,12 mi (21,47%)
Ago/2018: 140,22 mi (21,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,25 mi
0,40%
Set/2018: 3,25 mi (0,51%)
Ago/2018: 3,25 mi (0,50%)