JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 17:54
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 717,14 mi | 720,14 mi | 706,33 mi |
| Patrimônio líquido | 708,14 mi | 707,88 mi | 701,17 mi |
| Total dos passivos | 8,99 mi | 12,26 mi | 5,16 mi |
| Liquidez total | 130,02 mi | 134,89 mi | 134,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,70% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,51% | 0,93% | 0,06% |
Ativo
717,14 mi
Jan/2018: 720,14 mi
Dez/2017: 706,33 mi
Patrimônio líquido
708,14 mi
Jan/2018: 707,88 mi
Dez/2017: 701,17 mi
Total dos passivos
8,99 mi
Jan/2018: 12,26 mi
Dez/2017: 5,16 mi
Liquidez total
130,02 mi
Jan/2018: 134,89 mi
Dez/2017: 134,80 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 1,70%
Dez/2017: 0,73%
Alavancagem
0,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: 0,93%
Dez/2017: 0,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 12.199 | 11.620 | 10.949 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,74 | R$ 109,70 | R$ 108,66 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Jan/2018: 6.452.944
Dez/2017: 6.452.944
Número de cotistas
12.199
Jan/2018: 11.620
Dez/2017: 10.949
Valor patrimonial por cota
R$ 109,74
Jan/2018: R$ 109,70
Dez/2017: R$ 108,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,55 mi | 3,87 mi | 4,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,6000 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,76 mi | 1,76 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Jan/2018: 3,87 mi
Dez/2017: 4,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,76 mi
Jan/2018: 1,76 mi
Dez/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Investimentos
Total investido
585,35 mi
Jan/2018: 583,45 mi
Dez/2017: 571,53 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
267,72 mi
45,74%
|
7,23 mi
1,24%
|
7,23 mi
1,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
267,72 mi
45,74%
|
7,23 mi
1,24%
|
7,23 mi
1,27%
|
| Fundos imobiliários |
151,38 mi
25,86%
|
151,18 mi
25,91%
|
147,28 mi
25,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
7,46 mi
1,27%
|
264,59 mi
45,35%
|
257,08 mi
44,98%
|
Imóveis acabados
267,72 mi
45,74%
Jan/2018: 7,23 mi (1,24%)
Dez/2017: 7,23 mi (1,27%)
Direitos sobre imóveis
267,72 mi
45,74%
Jan/2018: 7,23 mi (1,24%)
Dez/2017: 7,23 mi (1,27%)
Fundos imobiliários
151,38 mi
25,86%
Jan/2018: 151,18 mi (25,91%)
Dez/2017: 147,28 mi (25,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
7,46 mi
1,27%
Jan/2018: 264,59 mi (45,35%)
Dez/2017: 257,08 mi (44,98%)