JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
14/05/2018 10:53
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 726,15 mi | 727,24 mi | 717,14 mi |
| Patrimônio líquido | 712,93 mi | 718,15 mi | 708,14 mi |
| Total dos passivos | 13,22 mi | 9,09 mi | 8,99 mi |
| Liquidez total | 151,51 mi | 151,79 mi | 130,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,82% | 1,25% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,51% |
Ativo
726,15 mi
Mar/2018: 727,24 mi
Fev/2018: 717,14 mi
Patrimônio líquido
712,93 mi
Mar/2018: 718,15 mi
Fev/2018: 708,14 mi
Total dos passivos
13,22 mi
Mar/2018: 9,09 mi
Fev/2018: 8,99 mi
Liquidez total
151,51 mi
Mar/2018: 151,79 mi
Fev/2018: 130,02 mi
Índice de solvência
1,82%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 1,25%
Fev/2018: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: 0,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | - | 12.794 | 12.199 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,48 | R$ 111,29 | R$ 109,74 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Mar/2018: 6.452.944
Fev/2018: 6.452.944
Número de cotistas
-
Mar/2018: 12.794
Fev/2018: 12.199
Valor patrimonial por cota
R$ 110,48
Mar/2018: R$ 111,29
Fev/2018: R$ 109,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,36 mi | 3,48 mi | 3,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5200 | R$ 0,5395 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,76 mi | 1,76 mi | 1,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,5200
Mar/2018: 3,48 mi
Fev/2018: 3,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,76 mi
Mar/2018: 1,76 mi
Fev/2018: 1,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Investimentos
Total investido
572,86 mi
Mar/2018: 573,69 mi
Fev/2018: 585,35 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
268,12 mi
46,80%
|
267,72 mi
46,67%
|
267,72 mi
45,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
268,12 mi
46,80%
|
267,72 mi
46,67%
|
267,72 mi
45,74%
|
| Fundos imobiliários |
159,80 mi
27,90%
|
160,57 mi
27,99%
|
151,38 mi
25,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
7,86 mi
1,37%
|
7,84 mi
1,37%
|
7,46 mi
1,27%
|
Imóveis acabados
268,12 mi
46,80%
Mar/2018: 267,72 mi (46,67%)
Fev/2018: 267,72 mi (45,74%)
Direitos sobre imóveis
268,12 mi
46,80%
Mar/2018: 267,72 mi (46,67%)
Fev/2018: 267,72 mi (45,74%)
Fundos imobiliários
159,80 mi
27,90%
Mar/2018: 160,57 mi (27,99%)
Fev/2018: 151,38 mi (25,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
7,86 mi
1,37%
Mar/2018: 7,84 mi (1,37%)
Fev/2018: 7,46 mi (1,27%)