JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2018
Entrega
15/06/2018 17:07
Maio/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 767,47 mi | 726,15 mi | 727,24 mi |
| Patrimônio líquido | 701,41 mi | 712,93 mi | 718,15 mi |
| Total dos passivos | 66,05 mi | 13,22 mi | 9,09 mi |
| Liquidez total | 210,70 mi | 151,51 mi | 151,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,61% | 1,82% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
767,47 mi
Abr/2018: 726,15 mi
Mar/2018: 727,24 mi
Patrimônio líquido
701,41 mi
Abr/2018: 712,93 mi
Mar/2018: 718,15 mi
Total dos passivos
66,05 mi
Abr/2018: 13,22 mi
Mar/2018: 9,09 mi
Liquidez total
210,70 mi
Abr/2018: 151,51 mi
Mar/2018: 151,79 mi
Índice de solvência
8,61%
Passivos / Ativo
Abr/2018: 1,82%
Mar/2018: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | - | - | 12.794 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,70 | R$ 110,48 | R$ 111,29 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Abr/2018: 6.452.944
Mar/2018: 6.452.944
Número de cotistas
-
Abr/2018: -
Mar/2018: 12.794
Valor patrimonial por cota
R$ 108,70
Abr/2018: R$ 110,48
Mar/2018: R$ 111,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,48 mi | 3,36 mi | 3,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5200 | R$ 0,5395 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,74 mi | 1,76 mi | 1,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Abr/2018: 3,36 mi
Mar/2018: 3,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,74 mi
Abr/2018: 1,76 mi
Mar/2018: 1,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2018: -
Mar/2018: -
Investimentos
Total investido
555,03 mi
Abr/2018: 572,86 mi
Mar/2018: 573,69 mi
| Tipo de ativo | Mai/2018 | Abr/2018 | Mar/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
268,11 mi
48,31%
|
268,12 mi
46,80%
|
267,72 mi
46,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
268,11 mi
48,31%
|
268,12 mi
46,80%
|
267,72 mi
46,67%
|
| Fundos imobiliários |
150,24 mi
27,07%
|
159,80 mi
27,90%
|
160,57 mi
27,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,25 mi
0,59%
|
7,86 mi
1,37%
|
7,84 mi
1,37%
|
Imóveis acabados
268,11 mi
48,31%
Abr/2018: 268,12 mi (46,80%)
Mar/2018: 267,72 mi (46,67%)
Direitos sobre imóveis
268,11 mi
48,31%
Abr/2018: 268,12 mi (46,80%)
Mar/2018: 267,72 mi (46,67%)
Fundos imobiliários
150,24 mi
27,07%
Abr/2018: 159,80 mi (27,90%)
Mar/2018: 160,57 mi (27,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,25 mi
0,59%
Abr/2018: 7,86 mi (1,37%)
Mar/2018: 7,84 mi (1,37%)