JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2018
Entrega 15/06/2018 17:07

Informes Periódicos

Maio/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 767,47 mi
Abr/2018: 726,15 mi Mar/2018: 727,24 mi
Patrimônio líquido 701,41 mi
Abr/2018: 712,93 mi Mar/2018: 718,15 mi
Total dos passivos 66,05 mi
Abr/2018: 13,22 mi Mar/2018: 9,09 mi
Liquidez total 210,70 mi
Abr/2018: 151,51 mi Mar/2018: 151,79 mi
Índice de solvência 8,61%

Passivos / Ativo

Abr/2018: 1,82% Mar/2018: 1,25%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2018: - Mar/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.452.944
Abr/2018: 6.452.944 Mar/2018: 6.452.944
Número de cotistas -
Abr/2018: - Mar/2018: 12.794
Valor patrimonial por cota R$ 108,70
Abr/2018: R$ 110,48 Mar/2018: R$ 111,29

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,48 mi
└─ Por cota R$ 0,5400
Abr/2018: 3,36 mi Mar/2018: 3,48 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,74 mi
Abr/2018: 1,76 mi Mar/2018: 1,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2018: - Mar/2018: -

Investimentos

Total investido
555,03 mi
Abr/2018: 572,86 mi Mar/2018: 573,69 mi
Imóveis acabados
268,11 mi 48,31%
Abr/2018: 268,12 mi (46,80%) Mar/2018: 267,72 mi (46,67%)
Direitos sobre imóveis
268,11 mi 48,31%
Abr/2018: 268,12 mi (46,80%) Mar/2018: 267,72 mi (46,67%)
Fundos imobiliários
150,24 mi 27,07%
Abr/2018: 159,80 mi (27,90%) Mar/2018: 160,57 mi (27,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,25 mi 0,59%
Abr/2018: 7,86 mi (1,37%) Mar/2018: 7,84 mi (1,37%)
Página do fundo JSRE11 Ver original na B3

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