JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2018
Entrega 13/07/2018 11:17

Informes Periódicos

Junho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 878,46 mi
Mai/2018: 767,47 mi Abr/2018: 726,15 mi
Patrimônio líquido 694,79 mi
Mai/2018: 701,41 mi Abr/2018: 712,93 mi
Total dos passivos 183,67 mi
Mai/2018: 66,05 mi Abr/2018: 13,22 mi
Liquidez total 327,67 mi
Mai/2018: 210,70 mi Abr/2018: 151,51 mi
Índice de solvência 20,91%

Passivos / Ativo

Mai/2018: 8,61% Abr/2018: 1,82%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2018: - Abr/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.452.944
Mai/2018: 6.452.944 Abr/2018: 6.452.944
Número de cotistas 13.069
Mai/2018: - Abr/2018: -
Valor patrimonial por cota R$ 107,67
Mai/2018: R$ 108,70 Abr/2018: R$ 110,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,03 mi
└─ Por cota R$ 0,6250
Mai/2018: 3,48 mi Abr/2018: 3,36 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,74 mi
Mai/2018: 1,74 mi Abr/2018: 1,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2018: - Abr/2018: -

Investimentos

Total investido
549,05 mi
Mai/2018: 555,03 mi Abr/2018: 572,86 mi
Imóveis acabados
268,52 mi 48,91%
Mai/2018: 268,11 mi (48,31%) Abr/2018: 268,12 mi (46,80%)
Direitos sobre imóveis
268,52 mi 48,91%
Mai/2018: 268,11 mi (48,31%) Abr/2018: 268,12 mi (46,80%)
Fundos imobiliários
144,12 mi 26,25%
Mai/2018: 150,24 mi (27,07%) Abr/2018: 159,80 mi (27,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,25 mi 0,59%
Mai/2018: 3,25 mi (0,59%) Abr/2018: 7,86 mi (1,37%)
Página do fundo JSRE11 Ver original na B3

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