JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 11:17
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 878,46 mi | 767,47 mi | 726,15 mi |
| Patrimônio líquido | 694,79 mi | 701,41 mi | 712,93 mi |
| Total dos passivos | 183,67 mi | 66,05 mi | 13,22 mi |
| Liquidez total | 327,67 mi | 210,70 mi | 151,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,91% | 8,61% | 1,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
878,46 mi
Mai/2018: 767,47 mi
Abr/2018: 726,15 mi
Patrimônio líquido
694,79 mi
Mai/2018: 701,41 mi
Abr/2018: 712,93 mi
Total dos passivos
183,67 mi
Mai/2018: 66,05 mi
Abr/2018: 13,22 mi
Liquidez total
327,67 mi
Mai/2018: 210,70 mi
Abr/2018: 151,51 mi
Índice de solvência
20,91%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 8,61%
Abr/2018: 1,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 13.069 | - | - |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,67 | R$ 108,70 | R$ 110,48 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Mai/2018: 6.452.944
Abr/2018: 6.452.944
Número de cotistas
13.069
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Valor patrimonial por cota
R$ 107,67
Mai/2018: R$ 108,70
Abr/2018: R$ 110,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,03 mi | 3,48 mi | 3,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6250 | R$ 0,5400 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,6250
Mai/2018: 3,48 mi
Abr/2018: 3,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,74 mi
Mai/2018: 1,74 mi
Abr/2018: 1,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2018: -
Abr/2018: -
Investimentos
Total investido
549,05 mi
Mai/2018: 555,03 mi
Abr/2018: 572,86 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
268,52 mi
48,91%
|
268,11 mi
48,31%
|
268,12 mi
46,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
268,52 mi
48,91%
|
268,11 mi
48,31%
|
268,12 mi
46,80%
|
| Fundos imobiliários |
144,12 mi
26,25%
|
150,24 mi
27,07%
|
159,80 mi
27,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,25 mi
0,59%
|
3,25 mi
0,59%
|
7,86 mi
1,37%
|
Imóveis acabados
268,52 mi
48,91%
Mai/2018: 268,11 mi (48,31%)
Abr/2018: 268,12 mi (46,80%)
Direitos sobre imóveis
268,52 mi
48,91%
Mai/2018: 268,11 mi (48,31%)
Abr/2018: 268,12 mi (46,80%)
Fundos imobiliários
144,12 mi
26,25%
Mai/2018: 150,24 mi (27,07%)
Abr/2018: 159,80 mi (27,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,25 mi
0,59%
Mai/2018: 3,25 mi (0,59%)
Abr/2018: 7,86 mi (1,37%)