JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
12/01/2018 16:40
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 706,33 mi | 711,06 mi | 715,19 mi |
| Patrimônio líquido | 701,17 mi | 706,81 mi | 710,41 mi |
| Total dos passivos | 5,16 mi | 4,25 mi | 4,77 mi |
| Liquidez total | 134,80 mi | 71,93 mi | 29,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,60% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
Ativo
706,33 mi
Nov/2017: 711,06 mi
Out/2017: 715,19 mi
Patrimônio líquido
701,17 mi
Nov/2017: 706,81 mi
Out/2017: 710,41 mi
Total dos passivos
5,16 mi
Nov/2017: 4,25 mi
Out/2017: 4,77 mi
Liquidez total
134,80 mi
Nov/2017: 71,93 mi
Out/2017: 29,97 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,60%
Out/2017: 0,67%
Alavancagem
0,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: 0,06%
Out/2017: 0,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 10.949 | 10.517 | 10.038 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,66 | R$ 109,53 | R$ 110,09 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Nov/2017: 6.452.944
Out/2017: 6.452.944
Número de cotistas
10.949
Nov/2017: 10.517
Out/2017: 10.038
Valor patrimonial por cota
R$ 108,66
Nov/2017: R$ 109,53
Out/2017: R$ 110,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,00 mi | 3,74 mi | 3,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,5800 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,6200
Nov/2017: 3,74 mi
Out/2017: 3,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Investimentos
Total investido
571,53 mi
Nov/2017: 638,53 mi
Out/2017: 685,10 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
257,08 mi
44,98%
|
253,87 mi
39,76%
|
253,87 mi
37,06%
|
| Fundos imobiliários |
147,28 mi
25,77%
|
165,21 mi
25,87%
|
170,91 mi
24,95%
|
| Imóveis acabados |
7,23 mi
1,27%
|
7,46 mi
1,17%
|
7,46 mi
1,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,23 mi
1,27%
|
7,46 mi
1,17%
|
7,46 mi
1,09%
|
Ações de SPEs imobiliárias
257,08 mi
44,98%
Nov/2017: 253,87 mi (39,76%)
Out/2017: 253,87 mi (37,06%)
Fundos imobiliários
147,28 mi
25,77%
Nov/2017: 165,21 mi (25,87%)
Out/2017: 170,91 mi (24,95%)
Imóveis acabados
7,23 mi
1,27%
Nov/2017: 7,46 mi (1,17%)
Out/2017: 7,46 mi (1,09%)
Direitos sobre imóveis
7,23 mi
1,27%
Nov/2017: 7,46 mi (1,17%)
Out/2017: 7,46 mi (1,09%)