JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 18:09
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 720,14 mi | 706,33 mi | 711,06 mi |
| Patrimônio líquido | 707,88 mi | 701,17 mi | 706,81 mi |
| Total dos passivos | 12,26 mi | 5,16 mi | 4,25 mi |
| Liquidez total | 134,89 mi | 134,80 mi | 71,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 0,73% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,93% | 0,06% | 0,06% |
Ativo
720,14 mi
Dez/2017: 706,33 mi
Nov/2017: 711,06 mi
Patrimônio líquido
707,88 mi
Dez/2017: 701,17 mi
Nov/2017: 706,81 mi
Total dos passivos
12,26 mi
Dez/2017: 5,16 mi
Nov/2017: 4,25 mi
Liquidez total
134,89 mi
Dez/2017: 134,80 mi
Nov/2017: 71,93 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 0,73%
Nov/2017: 0,60%
Alavancagem
0,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: 0,06%
Nov/2017: 0,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 11.620 | 10.949 | 10.517 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,70 | R$ 108,66 | R$ 109,53 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Dez/2017: 6.452.944
Nov/2017: 6.452.944
Número de cotistas
11.620
Dez/2017: 10.949
Nov/2017: 10.517
Valor patrimonial por cota
R$ 109,70
Dez/2017: R$ 108,66
Nov/2017: R$ 109,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,87 mi | 4,00 mi | 3,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6200 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,76 mi | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Dez/2017: 4,00 mi
Nov/2017: 3,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,76 mi
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Investimentos
Total investido
583,45 mi
Dez/2017: 571,53 mi
Nov/2017: 638,53 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
264,59 mi
45,35%
|
257,08 mi
44,98%
|
253,87 mi
39,76%
|
| Fundos imobiliários |
151,18 mi
25,91%
|
147,28 mi
25,77%
|
165,21 mi
25,87%
|
| Imóveis acabados |
7,23 mi
1,24%
|
7,23 mi
1,27%
|
7,46 mi
1,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,23 mi
1,24%
|
7,23 mi
1,27%
|
7,46 mi
1,17%
|
Ações de SPEs imobiliárias
264,59 mi
45,35%
Dez/2017: 257,08 mi (44,98%)
Nov/2017: 253,87 mi (39,76%)
Fundos imobiliários
151,18 mi
25,91%
Dez/2017: 147,28 mi (25,77%)
Nov/2017: 165,21 mi (25,87%)
Imóveis acabados
7,23 mi
1,24%
Dez/2017: 7,23 mi (1,27%)
Nov/2017: 7,46 mi (1,17%)
Direitos sobre imóveis
7,23 mi
1,24%
Dez/2017: 7,23 mi (1,27%)
Nov/2017: 7,46 mi (1,17%)