JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 11:13
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 891,60 mi | 882,44 mi | 870,40 mi |
| Patrimônio líquido | 881,97 mi | 874,35 mi | 859,76 mi |
| Total dos passivos | 9,63 mi | 8,09 mi | 10,64 mi |
| Liquidez total | 109,50 mi | 75,49 mi | 230,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 0,92% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
891,60 mi
Out/2018: 882,44 mi
Set/2018: 870,40 mi
Patrimônio líquido
881,97 mi
Out/2018: 874,35 mi
Set/2018: 859,76 mi
Total dos passivos
9,63 mi
Out/2018: 8,09 mi
Set/2018: 10,64 mi
Liquidez total
109,50 mi
Out/2018: 75,49 mi
Set/2018: 230,04 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,92%
Set/2018: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 8.081.791 | 8.081.791 |
| Número de cotistas | 15.479 | 14.313 | 13.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,13 | R$ 108,19 | R$ 106,38 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Out/2018: 8.081.791
Set/2018: 8.081.791
Número de cotistas
15.479
Out/2018: 14.313
Set/2018: 13.901
Valor patrimonial por cota
R$ 109,13
Out/2018: R$ 108,19
Set/2018: R$ 106,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,85 mi | 4,28 mi | 4,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5300 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,71 mi | 1,74 mi | 1,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Out/2018: 4,28 mi
Set/2018: 4,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,71 mi
Out/2018: 1,74 mi
Set/2018: 1,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2018: -
Set/2018: -
Investimentos
Total investido
778,36 mi
Out/2018: 804,51 mi
Set/2018: 638,65 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
268,52 mi
34,50%
|
268,52 mi
33,38%
|
268,52 mi
42,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
268,52 mi
34,50%
|
268,52 mi
33,38%
|
268,52 mi
42,04%
|
| Fundos imobiliários |
155,07 mi
19,92%
|
151,46 mi
18,83%
|
137,12 mi
21,47%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,25 mi
0,42%
|
3,25 mi
0,40%
|
3,25 mi
0,51%
|
Imóveis acabados
268,52 mi
34,50%
Out/2018: 268,52 mi (33,38%)
Set/2018: 268,52 mi (42,04%)
Direitos sobre imóveis
268,52 mi
34,50%
Out/2018: 268,52 mi (33,38%)
Set/2018: 268,52 mi (42,04%)
Fundos imobiliários
155,07 mi
19,92%
Out/2018: 151,46 mi (18,83%)
Set/2018: 137,12 mi (21,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,25 mi
0,42%
Out/2018: 3,25 mi (0,40%)
Set/2018: 3,25 mi (0,51%)