JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2018
Entrega 14/12/2018 11:13

Informes Periódicos

Novembro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 891,60 mi
Out/2018: 882,44 mi Set/2018: 870,40 mi
Patrimônio líquido 881,97 mi
Out/2018: 874,35 mi Set/2018: 859,76 mi
Total dos passivos 9,63 mi
Out/2018: 8,09 mi Set/2018: 10,64 mi
Liquidez total 109,50 mi
Out/2018: 75,49 mi Set/2018: 230,04 mi
Índice de solvência 1,08%

Passivos / Ativo

Out/2018: 0,92% Set/2018: 1,22%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2018: - Set/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.081.791
Out/2018: 8.081.791 Set/2018: 8.081.791
Número de cotistas 15.479
Out/2018: 14.313 Set/2018: 13.901
Valor patrimonial por cota R$ 109,13
Out/2018: R$ 108,19 Set/2018: R$ 106,38

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,85 mi
└─ Por cota R$ 0,6000
Out/2018: 4,28 mi Set/2018: 4,04 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,71 mi
Out/2018: 1,74 mi Set/2018: 1,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2018: - Set/2018: -

Investimentos

Total investido
778,36 mi
Out/2018: 804,51 mi Set/2018: 638,65 mi
Imóveis acabados
268,52 mi 34,50%
Out/2018: 268,52 mi (33,38%) Set/2018: 268,52 mi (42,04%)
Direitos sobre imóveis
268,52 mi 34,50%
Out/2018: 268,52 mi (33,38%) Set/2018: 268,52 mi (42,04%)
Fundos imobiliários
155,07 mi 19,92%
Out/2018: 151,46 mi (18,83%) Set/2018: 137,12 mi (21,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,25 mi 0,42%
Out/2018: 3,25 mi (0,40%) Set/2018: 3,25 mi (0,51%)
Página do fundo JSRE11 Ver original na B3

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