JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
14/08/2018 17:43
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 879,41 mi | 878,46 mi | 767,47 mi |
| Patrimônio líquido | 869,06 mi | 694,79 mi | 701,41 mi |
| Total dos passivos | 10,35 mi | 183,67 mi | 66,05 mi |
| Liquidez total | 221,76 mi | 327,67 mi | 210,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 20,91% | 8,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
879,41 mi
Jun/2018: 878,46 mi
Mai/2018: 767,47 mi
Patrimônio líquido
869,06 mi
Jun/2018: 694,79 mi
Mai/2018: 701,41 mi
Total dos passivos
10,35 mi
Jun/2018: 183,67 mi
Mai/2018: 66,05 mi
Liquidez total
221,76 mi
Jun/2018: 327,67 mi
Mai/2018: 210,70 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 20,91%
Mai/2018: 8,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.081.791 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 14.205 | 13.069 | - |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,53 | R$ 107,67 | R$ 108,70 |
Número de cotas emitidas
8.081.791
Jun/2018: 6.452.944
Mai/2018: 6.452.944
Número de cotistas
14.205
Jun/2018: 13.069
Mai/2018: -
Valor patrimonial por cota
R$ 107,53
Jun/2018: R$ 107,67
Mai/2018: R$ 108,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,44 mi | 4,03 mi | 3,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,6250 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,71 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Jun/2018: 4,03 mi
Mai/2018: 3,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,71 mi
Jun/2018: 1,74 mi
Mai/2018: 1,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
655,93 mi
Jun/2018: 549,05 mi
Mai/2018: 555,03 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
268,52 mi
40,94%
|
268,52 mi
48,91%
|
268,11 mi
48,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
268,52 mi
40,94%
|
268,52 mi
48,91%
|
268,11 mi
48,31%
|
| Fundos imobiliários |
144,82 mi
22,08%
|
144,12 mi
26,25%
|
150,24 mi
27,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,25 mi
0,50%
|
3,25 mi
0,59%
|
3,25 mi
0,59%
|
Imóveis acabados
268,52 mi
40,94%
Jun/2018: 268,52 mi (48,91%)
Mai/2018: 268,11 mi (48,31%)
Direitos sobre imóveis
268,52 mi
40,94%
Jun/2018: 268,52 mi (48,91%)
Mai/2018: 268,11 mi (48,31%)
Fundos imobiliários
144,82 mi
22,08%
Jun/2018: 144,12 mi (26,25%)
Mai/2018: 150,24 mi (27,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,25 mi
0,50%
Jun/2018: 3,25 mi (0,59%)
Mai/2018: 3,25 mi (0,59%)