JSRE11

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 13.371.132/0001-71
Gestor: BANCO J SAFRA S.A (03.017.677/0001-20)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2018
Entrega 14/08/2018 17:43

Informes Periódicos

Julho/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 879,41 mi
Jun/2018: 878,46 mi Mai/2018: 767,47 mi
Patrimônio líquido 869,06 mi
Jun/2018: 694,79 mi Mai/2018: 701,41 mi
Total dos passivos 10,35 mi
Jun/2018: 183,67 mi Mai/2018: 66,05 mi
Liquidez total 221,76 mi
Jun/2018: 327,67 mi Mai/2018: 210,70 mi
Índice de solvência 1,18%

Passivos / Ativo

Jun/2018: 20,91% Mai/2018: 8,61%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2018: - Mai/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.081.791
Jun/2018: 6.452.944 Mai/2018: 6.452.944
Número de cotistas 14.205
Jun/2018: 13.069 Mai/2018: -
Valor patrimonial por cota R$ 107,53
Jun/2018: R$ 107,67 Mai/2018: R$ 108,70

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,44 mi
└─ Por cota R$ 0,5500
Jun/2018: 4,03 mi Mai/2018: 3,48 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,71 mi
Jun/2018: 1,74 mi Mai/2018: 1,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2018: - Mai/2018: -

Investimentos

Total investido
655,93 mi
Jun/2018: 549,05 mi Mai/2018: 555,03 mi
Imóveis acabados
268,52 mi 40,94%
Jun/2018: 268,52 mi (48,91%) Mai/2018: 268,11 mi (48,31%)
Direitos sobre imóveis
268,52 mi 40,94%
Jun/2018: 268,52 mi (48,91%) Mai/2018: 268,11 mi (48,31%)
Fundos imobiliários
144,82 mi 22,08%
Jun/2018: 144,12 mi (26,25%) Mai/2018: 150,24 mi (27,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,25 mi 0,50%
Jun/2018: 3,25 mi (0,59%) Mai/2018: 3,25 mi (0,59%)
Página do fundo JSRE11 Ver original na B3

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