JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
08/09/2017 17:49
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 703,25 mi | 704,82 mi | 707,76 mi |
| Patrimônio líquido | 697,07 mi | 697,90 mi | 699,81 mi |
| Total dos passivos | 6,18 mi | 6,92 mi | 7,94 mi |
| Liquidez total | 247,30 mi | 251,52 mi | 196,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,98% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
Ativo
703,25 mi
Jul/2017: 704,82 mi
Jun/2017: 707,76 mi
Patrimônio líquido
697,07 mi
Jul/2017: 697,90 mi
Jun/2017: 699,81 mi
Total dos passivos
6,18 mi
Jul/2017: 6,92 mi
Jun/2017: 7,94 mi
Liquidez total
247,30 mi
Jul/2017: 251,52 mi
Jun/2017: 196,35 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,98%
Jun/2017: 1,12%
Alavancagem
0,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: 0,06%
Jun/2017: 0,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 9.036 | 8.612 | 8.009 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,02 | R$ 108,15 | R$ 108,45 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Jul/2017: 6.452.944
Jun/2017: 6.452.944
Número de cotistas
9.036
Jul/2017: 8.612
Jun/2017: 8.009
Valor patrimonial por cota
R$ 108,02
Jul/2017: R$ 108,15
Jun/2017: R$ 108,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,52 mi | 4,52 mi | 6,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jul/2017: 4,52 mi
Jun/2017: 6,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Investimentos
Total investido
453,10 mi
Jul/2017: 453,29 mi
Jun/2017: 503,91 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
160,21 mi
35,36%
|
167,41 mi
36,93%
|
172,70 mi
34,27%
|
| Imóveis acabados |
7,46 mi
1,65%
|
7,46 mi
1,65%
|
7,46 mi
1,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,46 mi
1,65%
|
7,46 mi
1,65%
|
7,46 mi
1,48%
|
Fundos imobiliários
160,21 mi
35,36%
Jul/2017: 167,41 mi (36,93%)
Jun/2017: 172,70 mi (34,27%)
Imóveis acabados
7,46 mi
1,65%
Jul/2017: 7,46 mi (1,65%)
Jun/2017: 7,46 mi (1,48%)
Direitos sobre imóveis
7,46 mi
1,65%
Jul/2017: 7,46 mi (1,65%)
Jun/2017: 7,46 mi (1,48%)