JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
06/10/2017 17:00
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 718,74 mi | 703,25 mi | 704,82 mi |
| Patrimônio líquido | 712,71 mi | 697,07 mi | 697,90 mi |
| Total dos passivos | 6,03 mi | 6,18 mi | 6,92 mi |
| Liquidez total | 249,81 mi | 247,30 mi | 251,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,88% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
Ativo
718,74 mi
Ago/2017: 703,25 mi
Jul/2017: 704,82 mi
Patrimônio líquido
712,71 mi
Ago/2017: 697,07 mi
Jul/2017: 697,90 mi
Total dos passivos
6,03 mi
Ago/2017: 6,18 mi
Jul/2017: 6,92 mi
Liquidez total
249,81 mi
Ago/2017: 247,30 mi
Jul/2017: 251,52 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,88%
Jul/2017: 0,98%
Alavancagem
0,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: 0,06%
Jul/2017: 0,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 9.428 | 9.036 | 8.612 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,45 | R$ 108,02 | R$ 108,15 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Ago/2017: 6.452.944
Jul/2017: 6.452.944
Número de cotistas
9.428
Ago/2017: 9.036
Jul/2017: 8.612
Valor patrimonial por cota
R$ 110,45
Ago/2017: R$ 108,02
Jul/2017: R$ 108,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,19 mi | 4,52 mi | 4,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Ago/2017: 4,52 mi
Jul/2017: 4,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
468,93 mi
Ago/2017: 453,10 mi
Jul/2017: 453,29 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
176,12 mi
37,56%
|
160,21 mi
35,36%
|
167,41 mi
36,93%
|
| Imóveis acabados |
7,46 mi
1,59%
|
7,46 mi
1,65%
|
7,46 mi
1,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,46 mi
1,59%
|
7,46 mi
1,65%
|
7,46 mi
1,65%
|
Fundos imobiliários
176,12 mi
37,56%
Ago/2017: 160,21 mi (35,36%)
Jul/2017: 167,41 mi (36,93%)
Imóveis acabados
7,46 mi
1,59%
Ago/2017: 7,46 mi (1,65%)
Jul/2017: 7,46 mi (1,65%)
Direitos sobre imóveis
7,46 mi
1,59%
Ago/2017: 7,46 mi (1,65%)
Jul/2017: 7,46 mi (1,65%)