JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 17:40
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 715,19 mi | 718,74 mi | 703,25 mi |
| Patrimônio líquido | 710,41 mi | 712,71 mi | 697,07 mi |
| Total dos passivos | 4,77 mi | 6,03 mi | 6,18 mi |
| Liquidez total | 29,97 mi | 249,81 mi | 247,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,84% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
Ativo
715,19 mi
Set/2017: 718,74 mi
Ago/2017: 703,25 mi
Patrimônio líquido
710,41 mi
Set/2017: 712,71 mi
Ago/2017: 697,07 mi
Total dos passivos
4,77 mi
Set/2017: 6,03 mi
Ago/2017: 6,18 mi
Liquidez total
29,97 mi
Set/2017: 249,81 mi
Ago/2017: 247,30 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,84%
Ago/2017: 0,88%
Alavancagem
0,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: 0,06%
Ago/2017: 0,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 10.038 | 9.428 | 9.036 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,09 | R$ 110,45 | R$ 108,02 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Set/2017: 6.452.944
Ago/2017: 6.452.944
Número de cotistas
10.038
Set/2017: 9.428
Ago/2017: 9.036
Valor patrimonial por cota
R$ 110,09
Set/2017: R$ 110,45
Ago/2017: R$ 108,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,61 mi | 4,19 mi | 4,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,6500 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Set/2017: 4,19 mi
Ago/2017: 4,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Investimentos
Total investido
685,10 mi
Set/2017: 468,93 mi
Ago/2017: 453,10 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
253,87 mi
37,06%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
170,91 mi
24,95%
|
176,12 mi
37,56%
|
160,21 mi
35,36%
|
| Imóveis acabados |
7,46 mi
1,09%
|
7,46 mi
1,59%
|
7,46 mi
1,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,46 mi
1,09%
|
7,46 mi
1,59%
|
7,46 mi
1,65%
|
Ações de SPEs imobiliárias
253,87 mi
37,06%
Set/2017: - (-)
Ago/2017: - (-)
Fundos imobiliários
170,91 mi
24,95%
Set/2017: 176,12 mi (37,56%)
Ago/2017: 160,21 mi (35,36%)
Imóveis acabados
7,46 mi
1,09%
Set/2017: 7,46 mi (1,59%)
Ago/2017: 7,46 mi (1,65%)
Direitos sobre imóveis
7,46 mi
1,09%
Set/2017: 7,46 mi (1,59%)
Ago/2017: 7,46 mi (1,65%)