JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
07/03/2017 16:07
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 710,65 mi | 707,07 mi | 698,81 mi |
| Patrimônio líquido | 704,19 mi | 698,06 mi | 691,64 mi |
| Total dos passivos | 6,46 mi | 9,01 mi | 7,16 mi |
| Liquidez total | 114,07 mi | 109,96 mi | 108,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 1,27% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Ativo
710,65 mi
Jan/2017: 707,07 mi
Dez/2016: 698,81 mi
Patrimônio líquido
704,19 mi
Jan/2017: 698,06 mi
Dez/2016: 691,64 mi
Total dos passivos
6,46 mi
Jan/2017: 9,01 mi
Dez/2016: 7,16 mi
Liquidez total
114,07 mi
Jan/2017: 109,96 mi
Dez/2016: 108,93 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 1,27%
Dez/2016: 1,03%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: 0,04%
Dez/2016: 0,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 4.234 | 3.978 | 3.904 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,13 | R$ 108,18 | R$ 107,18 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Jan/2017: 6.452.944
Dez/2016: 6.452.944
Número de cotistas
4.234
Jan/2017: 3.978
Dez/2016: 3.904
Valor patrimonial por cota
R$ 109,13
Jan/2017: R$ 108,18
Dez/2016: R$ 107,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,36 mi | 6,00 mi | 5,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8300 | R$ 0,9300 | R$ 0,8900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,36 mi
└─ Por cota
R$ 0,8300
Jan/2017: 6,00 mi
Dez/2016: 5,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Investimentos
Total investido
596,57 mi
Jan/2017: 597,07 mi
Dez/2016: 588,78 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
188,91 mi
31,67%
|
183,54 mi
30,74%
|
178,67 mi
30,35%
|
| Imóveis acabados |
7,46 mi
1,25%
|
7,46 mi
1,25%
|
7,46 mi
1,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,46 mi
1,25%
|
7,46 mi
1,25%
|
7,46 mi
1,27%
|
Fundos imobiliários
188,91 mi
31,67%
Jan/2017: 183,54 mi (30,74%)
Dez/2016: 178,67 mi (30,35%)
Imóveis acabados
7,46 mi
1,25%
Jan/2017: 7,46 mi (1,25%)
Dez/2016: 7,46 mi (1,27%)
Direitos sobre imóveis
7,46 mi
1,25%
Jan/2017: 7,46 mi (1,25%)
Dez/2016: 7,46 mi (1,27%)