JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
08/05/2017 16:58
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 711,29 mi | 713,89 mi | 710,65 mi |
| Patrimônio líquido | 705,30 mi | 707,01 mi | 704,19 mi |
| Total dos passivos | 5,99 mi | 6,88 mi | 6,46 mi |
| Liquidez total | 194,95 mi | 158,37 mi | 114,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,96% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,06% | - | 0,04% |
Ativo
711,29 mi
Mar/2017: 713,89 mi
Fev/2017: 710,65 mi
Patrimônio líquido
705,30 mi
Mar/2017: 707,01 mi
Fev/2017: 704,19 mi
Total dos passivos
5,99 mi
Mar/2017: 6,88 mi
Fev/2017: 6,46 mi
Liquidez total
194,95 mi
Mar/2017: 158,37 mi
Fev/2017: 114,07 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 0,96%
Fev/2017: 0,91%
Alavancagem
0,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: 0,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 6.712 | 4.943 | 4.234 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,30 | R$ 109,56 | R$ 109,13 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Mar/2017: 6.452.944
Fev/2017: 6.452.944
Número de cotistas
6.712
Mar/2017: 4.943
Fev/2017: 4.234
Valor patrimonial por cota
R$ 109,30
Mar/2017: R$ 109,56
Fev/2017: R$ 109,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,26 mi | 6,00 mi | 5,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6600 | R$ 0,9300 | R$ 0,8300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,6600
Mar/2017: 6,00 mi
Fev/2017: 5,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Investimentos
Total investido
516,32 mi
Mar/2017: 554,92 mi
Fev/2017: 596,57 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
187,93 mi
36,40%
|
190,09 mi
34,26%
|
188,91 mi
31,67%
|
| Imóveis acabados |
7,46 mi
1,45%
|
7,46 mi
1,34%
|
7,46 mi
1,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,46 mi
1,45%
|
7,46 mi
1,34%
|
7,46 mi
1,25%
|
Fundos imobiliários
187,93 mi
36,40%
Mar/2017: 190,09 mi (34,26%)
Fev/2017: 188,91 mi (31,67%)
Imóveis acabados
7,46 mi
1,45%
Mar/2017: 7,46 mi (1,34%)
Fev/2017: 7,46 mi (1,25%)
Direitos sobre imóveis
7,46 mi
1,45%
Mar/2017: 7,46 mi (1,34%)
Fev/2017: 7,46 mi (1,25%)