JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
06/06/2017 17:16
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 709,83 mi | 711,29 mi | 713,89 mi |
| Patrimônio líquido | 701,63 mi | 705,30 mi | 707,01 mi |
| Total dos passivos | 8,20 mi | 5,99 mi | 6,88 mi |
| Liquidez total | 139,18 mi | 194,95 mi | 158,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 0,84% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,06% | 0,06% | - |
Ativo
709,83 mi
Abr/2017: 711,29 mi
Mar/2017: 713,89 mi
Patrimônio líquido
701,63 mi
Abr/2017: 705,30 mi
Mar/2017: 707,01 mi
Total dos passivos
8,20 mi
Abr/2017: 5,99 mi
Mar/2017: 6,88 mi
Liquidez total
139,18 mi
Abr/2017: 194,95 mi
Mar/2017: 158,37 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 0,84%
Mar/2017: 0,96%
Alavancagem
0,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: 0,06%
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 7.562 | 6.712 | 4.943 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,73 | R$ 109,30 | R$ 109,56 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Abr/2017: 6.452.944
Mar/2017: 6.452.944
Número de cotistas
7.562
Abr/2017: 6.712
Mar/2017: 4.943
Valor patrimonial por cota
R$ 108,73
Abr/2017: R$ 109,30
Mar/2017: R$ 109,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,65 mi | 4,26 mi | 6,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,6600 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Abr/2017: 4,26 mi
Mar/2017: 6,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Investimentos
Total investido
570,64 mi
Abr/2017: 516,32 mi
Mar/2017: 554,92 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
193,77 mi
33,96%
|
187,93 mi
36,40%
|
190,09 mi
34,26%
|
| Imóveis acabados |
7,46 mi
1,31%
|
7,46 mi
1,45%
|
7,46 mi
1,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,46 mi
1,31%
|
7,46 mi
1,45%
|
7,46 mi
1,34%
|
Fundos imobiliários
193,77 mi
33,96%
Abr/2017: 187,93 mi (36,40%)
Mar/2017: 190,09 mi (34,26%)
Imóveis acabados
7,46 mi
1,31%
Abr/2017: 7,46 mi (1,45%)
Mar/2017: 7,46 mi (1,34%)
Direitos sobre imóveis
7,46 mi
1,31%
Abr/2017: 7,46 mi (1,45%)
Mar/2017: 7,46 mi (1,34%)