JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
07/07/2017 18:06
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 707,76 mi | 709,83 mi | 711,29 mi |
| Patrimônio líquido | 699,81 mi | 701,63 mi | 705,30 mi |
| Total dos passivos | 7,94 mi | 8,20 mi | 5,99 mi |
| Liquidez total | 196,35 mi | 139,18 mi | 194,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,16% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
Ativo
707,76 mi
Mai/2017: 709,83 mi
Abr/2017: 711,29 mi
Patrimônio líquido
699,81 mi
Mai/2017: 701,63 mi
Abr/2017: 705,30 mi
Total dos passivos
7,94 mi
Mai/2017: 8,20 mi
Abr/2017: 5,99 mi
Liquidez total
196,35 mi
Mai/2017: 139,18 mi
Abr/2017: 194,95 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 1,16%
Abr/2017: 0,84%
Alavancagem
0,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: 0,06%
Abr/2017: 0,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 8.009 | 7.562 | 6.712 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,45 | R$ 108,73 | R$ 109,30 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Mai/2017: 6.452.944
Abr/2017: 6.452.944
Número de cotistas
8.009
Mai/2017: 7.562
Abr/2017: 6.712
Valor patrimonial por cota
R$ 108,45
Mai/2017: R$ 108,73
Abr/2017: R$ 109,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,78 mi | 4,65 mi | 4,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 0,7200 | R$ 0,6600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mai/2017: 4,65 mi
Abr/2017: 4,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Investimentos
Total investido
503,91 mi
Mai/2017: 570,64 mi
Abr/2017: 516,32 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
172,70 mi
34,27%
|
193,77 mi
33,96%
|
187,93 mi
36,40%
|
| Imóveis acabados |
7,46 mi
1,48%
|
7,46 mi
1,31%
|
7,46 mi
1,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,46 mi
1,48%
|
7,46 mi
1,31%
|
7,46 mi
1,45%
|
Fundos imobiliários
172,70 mi
34,27%
Mai/2017: 193,77 mi (33,96%)
Abr/2017: 187,93 mi (36,40%)
Imóveis acabados
7,46 mi
1,48%
Mai/2017: 7,46 mi (1,31%)
Abr/2017: 7,46 mi (1,45%)
Direitos sobre imóveis
7,46 mi
1,48%
Mai/2017: 7,46 mi (1,31%)
Abr/2017: 7,46 mi (1,45%)