JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2016
Entrega
09/01/2017 14:11
Dezembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 698,81 mi | 699,01 mi | 708,40 mi |
| Patrimônio líquido | 691,64 mi | 691,95 mi | 701,23 mi |
| Total dos passivos | 7,16 mi | 7,07 mi | 7,18 mi |
| Liquidez total | 108,93 mi | 137,26 mi | 143,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,01% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | - | - |
Ativo
698,81 mi
Nov/2016: 699,01 mi
Out/2016: 708,40 mi
Patrimônio líquido
691,64 mi
Nov/2016: 691,95 mi
Out/2016: 701,23 mi
Total dos passivos
7,16 mi
Nov/2016: 7,07 mi
Out/2016: 7,18 mi
Liquidez total
108,93 mi
Nov/2016: 137,26 mi
Out/2016: 143,45 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Nov/2016: 1,01%
Out/2016: 1,01%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2016: -
Out/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 3.904 | 3.765 | 3.772 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,18 | R$ 107,23 | R$ 108,67 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Nov/2016: 6.452.944
Out/2016: 6.452.944
Número de cotistas
3.904
Nov/2016: 3.765
Out/2016: 3.772
Valor patrimonial por cota
R$ 107,18
Nov/2016: R$ 107,23
Out/2016: R$ 108,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,74 mi | 5,55 mi | 5,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8900 | R$ 0,8600 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,8900
Nov/2016: 5,55 mi
Out/2016: 5,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2016: -
Out/2016: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2016: -
Out/2016: -
Investimentos
Total investido
588,78 mi
Nov/2016: 561,74 mi
Out/2016: 564,48 mi
| Tipo de ativo | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
178,67 mi
30,35%
|
179,80 mi
32,01%
|
179,60 mi
31,82%
|
| Imóveis acabados |
7,46 mi
1,27%
|
9,82 mi
1,75%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
7,46 mi
1,27%
|
9,82 mi
1,75%
|
9,82 mi
1,74%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
-
-
|
9,82 mi
1,74%
|
Fundos imobiliários
178,67 mi
30,35%
Nov/2016: 179,80 mi (32,01%)
Out/2016: 179,60 mi (31,82%)
Imóveis acabados
7,46 mi
1,27%
Nov/2016: 9,82 mi (1,75%)
Out/2016: - (-)
Direitos sobre imóveis
7,46 mi
1,27%
Nov/2016: 9,82 mi (1,75%)
Out/2016: 9,82 mi (1,74%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Nov/2016: - (-)
Out/2016: 9,82 mi (1,74%)