JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2017
Entrega
08/02/2017 18:05
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 707,07 mi | 698,81 mi | 699,01 mi |
| Patrimônio líquido | 698,06 mi | 691,64 mi | 691,95 mi |
| Total dos passivos | 9,01 mi | 7,16 mi | 7,07 mi |
| Liquidez total | 109,96 mi | 108,93 mi | 137,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,03% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,04% | 0,04% | - |
Ativo
707,07 mi
Dez/2016: 698,81 mi
Nov/2016: 699,01 mi
Patrimônio líquido
698,06 mi
Dez/2016: 691,64 mi
Nov/2016: 691,95 mi
Total dos passivos
9,01 mi
Dez/2016: 7,16 mi
Nov/2016: 7,07 mi
Liquidez total
109,96 mi
Dez/2016: 108,93 mi
Nov/2016: 137,26 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Dez/2016: 1,03%
Nov/2016: 1,01%
Alavancagem
0,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2016: 0,04%
Nov/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 3.978 | 3.904 | 3.765 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,18 | R$ 107,18 | R$ 107,23 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Dez/2016: 6.452.944
Nov/2016: 6.452.944
Número de cotistas
3.978
Dez/2016: 3.904
Nov/2016: 3.765
Valor patrimonial por cota
R$ 108,18
Dez/2016: R$ 107,18
Nov/2016: R$ 107,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,00 mi | 5,74 mi | 5,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,8900 | R$ 0,8600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Dez/2016: 5,74 mi
Nov/2016: 5,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Investimentos
Total investido
597,07 mi
Dez/2016: 588,78 mi
Nov/2016: 561,74 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
183,54 mi
30,74%
|
178,67 mi
30,35%
|
179,80 mi
32,01%
|
| Imóveis acabados |
7,46 mi
1,25%
|
7,46 mi
1,27%
|
9,82 mi
1,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,46 mi
1,25%
|
7,46 mi
1,27%
|
9,82 mi
1,75%
|
Fundos imobiliários
183,54 mi
30,74%
Dez/2016: 178,67 mi (30,35%)
Nov/2016: 179,80 mi (32,01%)
Imóveis acabados
7,46 mi
1,25%
Dez/2016: 7,46 mi (1,27%)
Nov/2016: 9,82 mi (1,75%)
Direitos sobre imóveis
7,46 mi
1,25%
Dez/2016: 7,46 mi (1,27%)
Nov/2016: 9,82 mi (1,75%)