JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
11/12/2017 16:26
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 711,06 mi | 715,19 mi | 718,74 mi |
| Patrimônio líquido | 706,81 mi | 710,41 mi | 712,71 mi |
| Total dos passivos | 4,25 mi | 4,77 mi | 6,03 mi |
| Liquidez total | 71,93 mi | 29,97 mi | 249,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,67% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
Ativo
711,06 mi
Out/2017: 715,19 mi
Set/2017: 718,74 mi
Patrimônio líquido
706,81 mi
Out/2017: 710,41 mi
Set/2017: 712,71 mi
Total dos passivos
4,25 mi
Out/2017: 4,77 mi
Set/2017: 6,03 mi
Liquidez total
71,93 mi
Out/2017: 29,97 mi
Set/2017: 249,81 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Out/2017: 0,67%
Set/2017: 0,84%
Alavancagem
0,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: 0,06%
Set/2017: 0,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 10.517 | 10.038 | 9.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,53 | R$ 110,09 | R$ 110,45 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Out/2017: 6.452.944
Set/2017: 6.452.944
Número de cotistas
10.517
Out/2017: 10.038
Set/2017: 9.428
Valor patrimonial por cota
R$ 109,53
Out/2017: R$ 110,09
Set/2017: R$ 110,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,74 mi | 3,61 mi | 4,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5600 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Out/2017: 3,61 mi
Set/2017: 4,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2017: -
Set/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2017: -
Set/2017: -
Investimentos
Total investido
638,53 mi
Out/2017: 685,10 mi
Set/2017: 468,93 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
253,87 mi
39,76%
|
253,87 mi
37,06%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
165,21 mi
25,87%
|
170,91 mi
24,95%
|
176,12 mi
37,56%
|
| Imóveis acabados |
7,46 mi
1,17%
|
7,46 mi
1,09%
|
7,46 mi
1,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,46 mi
1,17%
|
7,46 mi
1,09%
|
7,46 mi
1,59%
|
Ações de SPEs imobiliárias
253,87 mi
39,76%
Out/2017: 253,87 mi (37,06%)
Set/2017: - (-)
Fundos imobiliários
165,21 mi
25,87%
Out/2017: 170,91 mi (24,95%)
Set/2017: 176,12 mi (37,56%)
Imóveis acabados
7,46 mi
1,17%
Out/2017: 7,46 mi (1,09%)
Set/2017: 7,46 mi (1,59%)
Direitos sobre imóveis
7,46 mi
1,17%
Out/2017: 7,46 mi (1,09%)
Set/2017: 7,46 mi (1,59%)