JSRE11
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2017
Entrega
12/04/2017 19:43
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 713,89 mi | 710,65 mi | 707,07 mi |
| Patrimônio líquido | 707,01 mi | 704,19 mi | 698,06 mi |
| Total dos passivos | 6,88 mi | 6,46 mi | 9,01 mi |
| Liquidez total | 158,37 mi | 114,07 mi | 109,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,91% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,04% | 0,04% |
Ativo
713,89 mi
Fev/2017: 710,65 mi
Jan/2017: 707,07 mi
Patrimônio líquido
707,01 mi
Fev/2017: 704,19 mi
Jan/2017: 698,06 mi
Total dos passivos
6,88 mi
Fev/2017: 6,46 mi
Jan/2017: 9,01 mi
Liquidez total
158,37 mi
Fev/2017: 114,07 mi
Jan/2017: 109,96 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 0,91%
Jan/2017: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: 0,04%
Jan/2017: 0,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.452.944 | 6.452.944 | 6.452.944 |
| Número de cotistas | 4.943 | 4.234 | 3.978 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,56 | R$ 109,13 | R$ 108,18 |
Número de cotas emitidas
6.452.944
Fev/2017: 6.452.944
Jan/2017: 6.452.944
Número de cotistas
4.943
Fev/2017: 4.234
Jan/2017: 3.978
Valor patrimonial por cota
R$ 109,56
Fev/2017: R$ 109,13
Jan/2017: R$ 108,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,00 mi | 5,36 mi | 6,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,8300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Fev/2017: 5,36 mi
Jan/2017: 6,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
554,92 mi
Fev/2017: 596,57 mi
Jan/2017: 597,07 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
190,09 mi
34,26%
|
188,91 mi
31,67%
|
183,54 mi
30,74%
|
| Imóveis acabados |
7,46 mi
1,34%
|
7,46 mi
1,25%
|
7,46 mi
1,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,46 mi
1,34%
|
7,46 mi
1,25%
|
7,46 mi
1,25%
|
Fundos imobiliários
190,09 mi
34,26%
Fev/2017: 188,91 mi (31,67%)
Jan/2017: 183,54 mi (30,74%)
Imóveis acabados
7,46 mi
1,34%
Fev/2017: 7,46 mi (1,25%)
Jan/2017: 7,46 mi (1,25%)
Direitos sobre imóveis
7,46 mi
1,34%
Fev/2017: 7,46 mi (1,25%)
Jan/2017: 7,46 mi (1,25%)